Financial Markets by TradingView

NYSE: MRC - MRC Global Inc.

Доходность за полгода: +36.9%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.78%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 27.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.1%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.8 $) выше справедливой оценки (9.87 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MRC Global Inc. Energy Индекс
7 дней 12.6% -95.6% 4%
90 дней 10.8% -95.4% -12.9%
1 год 27.8% -94.3% 3.8%

Положительная оценка MRC vs Сектор: MRC Global Inc. превзошел сектор "Energy" на 122.07% за последний год.

Положительная оценка MRC vs Рынок: MRC Global Inc. превзошел рынок на 23.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MRC с недельной волатильностью в 0.5342% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.39
P/S: 0.2741
Больше данных по MRC

3.2. Выручка

EPS 1.0526
ROE 11.36%
ROA 4.76%
ROIC -0.58%
Ebitda margin 6.65%
Больше данных по MRC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (13.8 $) выше справедливой (9.87 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.8 $) выше справедливой на 28.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.39) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.39) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1096) ниже чем у сектора в целом (1.5801).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1096) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2741) ниже чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2741) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.84) выше чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.84) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.15%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.36%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.36%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.76%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.76%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.58%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.58%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.1% до 27.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 578.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.67%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.05.2024 Adams Deborah G
Director		 Продажа 13.8 172 500 12500
14.05.2024 Long Rance C
SVP - Sales & Marketing		 Продажа 13.69 281 480 20561
13.05.2024 Youngblood Kelly
See Remarks		 Продажа 13.6 2 141 780 157484

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям MRC Global Inc.

Перейти на форум акций "MRC Global Inc." ⇨