1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.8538%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).
Минусы
- Цена (464.49 $) выше справедливой оценки (155.39 $)
- Дивиденды (1.046%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 83.88% увеличился за 5 лет c 76.11%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-131.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:39 Emerging Currencies Inch Closer to 2024 Low on Flight From Risk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/emerging-market-cur...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MSCI Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -8.9% | -97.3% | -0.6% |
90 дней | -16.3% | -97.3% | 9.1% |
1 год | -0.9% | -97.2% | 31.7% |
MSCI vs Сектор: MSCI Inc. превзошел сектор "Financials" на 96.37% за последний год.
MSCI vs Рынок: MSCI Inc. значительно отстал от рынка на -32.51% за последний год.
Стабильная цена: MSCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSCI с недельной волатильностью в -0.0164% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (464.49 $) выше справедливой (155.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (464.49 $) выше справедливой на 66.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.09) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.09) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-60.69) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-60.69) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.75) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.75) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.61) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.61) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (30.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (20.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (30.39%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-131.44%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-131.44%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.85%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.85%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.046% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.046% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.046% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.39%) находятся на комфортном уровне.