1. Резюме
Минусы
Цена (35.01 $) выше справедливой оценки (14.08 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.65%).
Доходность акции за последний год (-0.6245%) ниже чем средняя по сектору (6.23%).
Текущий уровень задолженности 64.44% увеличился за 5 лет c 3.21%.
Текущая эффективность компании (ROE=-215.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 17:20 Gabelli Funds to Host 16th Annual Media & Entertainment Symposium Thursday, June 6, 2024
![Gabelli Funds to Host 16th Annual Media & Entertainment Symposium Thursday, June 6, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8e128df21uVokaW9QqgeKQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5d0b1ba888a042c055f8be5cd20d9910.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-funds-host-...
источник:
8 Июнь 15:25 Dow Jones Futures: Market Split, But Enough Stocks To Buy; Apple, Tesla, Fed On Tap
![Dow Jones Futures: Market Split, But Enough Stocks To Buy; Apple, Tesla, Fed On Tap](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/r5JQbEqHjkZi4aH6.x9PpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/117e0ed96a02c2167fbc440856a22704.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ef9b9e25-9ac1-3bce-bf5...
источник:
8 Июнь 15:17 Berkshire Hathaway's $189 Billion Cash Stockpile Is Larger Than Ever. Should Investors Be Concerned?
![Berkshire Hathaway's $189 Billion Cash Stockpile Is Larger Than Ever. Should Investors Be Concerned?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8drd4iE92LqdENkog4GhDw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/a4c94df4158b2f75f65b34bd2745f0ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/berkshire-hathaways...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Madison Square Garden Entertainment Corp. | Telecom | Индекс | |
7 дней | 5.7% | -3.3% | 1.8% |
90 дней | -10.1% | -2.5% | -5.5% |
1 год | -0.6% | 6.2% | 14.8% |
MSGE vs Сектор: Madison Square Garden Entertainment Corp. значительно отстал от сектора "Telecom" на -6.86% за последний год.
MSGE vs Рынок: Madison Square Garden Entertainment Corp. значительно отстал от рынка на -15.45% за последний год.
Стабильная цена: MSGE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSGE с недельной волатильностью в -0.012% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.01 $) выше справедливой (14.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.01 $) выше справедливой на 59.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.68) выше чем у сектора в целом (14.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.68) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-23.9) ниже чем у сектора в целом (2.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-23.9) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9503) ниже чем у сектора в целом (1.9631).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9503) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.65) выше чем у сектора в целом (9.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.65) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -70.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-70.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-215.93%) ниже чем у сектора в целом (16.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-215.93%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.23%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.23%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.27%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.65%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2024 | DOLAN JAMES LAWRENCE Executive Chairman / CEO |
Продажа | 36.95 | 1 452 250 | 39303 |
26.02.2024 | DOLAN JAMES LAWRENCE Executive Chairman / CEO |
Продажа | 37.31 | 906 036 | 24284 |
22.09.2023 | Sphere Entertainment Co. 10% Owner |
Продажа | 31.2 | 256 501 000 | 8221188 |