1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.49%) выше чем средняя по сектору (-93.46%).
Минусы
- Цена (39.49 $) выше справедливой оценки (12 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
- Текущий уровень задолженности 64.44% увеличился за 5 лет c 3.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-215.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 09:19 Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consumer-discretion...
источник:
2 Марта 09:56 EARTH BRANDS NAMED AN OFFICIAL PARTNER OF MADISON SQUARE GARDEN
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earth-brands-named-...
источник:
24 Февраля 10:10 MSG ENTERTAINMENT NAMES MICHAEL GRAU EXECUTIVE VICE PRESIDENT, FINANCE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/msg-entertainment-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Madison Square Garden Entertainment Corp. | Telecom | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -93.8% | 0.7% |
90 дней | 15.6% | -94.1% | 7.2% |
1 год | 19.5% | -93.5% | 34.2% |
MSGE vs Сектор: Madison Square Garden Entertainment Corp. превзошел сектор "Telecom" на 112.94% за последний год.
MSGE vs Рынок: Madison Square Garden Entertainment Corp. значительно отстал от рынка на -14.69% за последний год.
Стабильная цена: MSGE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSGE с недельной волатильностью в 0.3747% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (39.49 $) выше справедливой (12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.49 $) выше справедливой на 69.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.68) выше чем у сектора в целом (15.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.68) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-23.9) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-23.9) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9503) ниже чем у сектора в целом (2.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9503) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.65) выше чем у сектора в целом (10.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.65) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -70.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-191.96%) ниже средней доходности за 5 лет (-70.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-191.96%) ниже доходности по сектору (-94.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-215.93%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-215.93%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.23%) выже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.23%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.27%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2024 | DOLAN JAMES LAWRENCE Executive Chairman / CEO |
Продажа | 36.95 | 1 452 250 | 39303 |
26.02.2024 | DOLAN JAMES LAWRENCE Executive Chairman / CEO |
Продажа | 37.31 | 906 036 | 24284 |
22.09.2023 | Sphere Entertainment Co. 10% Owner |
Продажа | 31.2 | 256 501 000 | 8221188 |