1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.92%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (18.41%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
- Текущий уровень задолженности 6.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.19%.
Минусы
- Цена (146.94 $) выше справедливой оценки (119.55 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:55 What's in the Offing for M&T Bank (MTB) in Q1 Earnings?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whats-offing-m-t-ba...
источник:
6 Апреля 03:16 M&T Bank Launches Third Harrisburg Multicultural Small Business Lab
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/m-t-bank-launches-t...
источник:
30 Марта 03:19 30 & 30 GIVING INITIATIVE GIVES $900,000 TO AFFORDABLE HOUSING AND HOMELESSNESS PREVENTION PROGRAMS ACROSS THE COUNTRY
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/30-30-giving-initia...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
M&T Bank | Financials | Индекс | |
7 дней | 7% | -99.3% | -0.7% |
90 дней | 3.6% | -99.3% | 8.4% |
1 год | 18.4% | -99.3% | 30.1% |
MTB vs Сектор: M&T Bank превзошел сектор "Financials" на 117.73% за последний год.
MTB vs Рынок: M&T Bank значительно отстал от рынка на -11.69% за последний год.
Стабильная цена: MTB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTB с недельной волатильностью в 0.3541% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (146.94 $) выше справедливой (119.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (146.94 $) выше справедливой на 18.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.32) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.32) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8458) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8458) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7132) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7132) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (17.6%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.6%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.49%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.49%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3404%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3404%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.92% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.92% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.32%) находятся на комфортном уровне.