1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (26.59%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 9.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 105.46%.
Минусы
Цена (20.66 $) выше справедливой оценки (18.46 $)
Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 20:51 MGIC Investment Corporation (MTG) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
![MGIC Investment Corporation (MTG) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1db_lPoRUiXLAJ1kjPd2Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b95cfdd8768bc3c4620e666dbcb0b248.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mgic-investment-cor...
источник:
20 Июль 20:25 Here's Why Investors Should Retain Everest Group (EG) Stock
![Here's Why Investors Should Retain Everest Group (EG) Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p1WeNU.30NVNEiZRXJ.N3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9d8e6ae4a2f2f78756262fb38b308001.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-investors...
источник:
20 Июль 19:55 Prudential Financial (PRU) Up 35.1% in a Year: More Room to Run?
![Prudential Financial (PRU) Up 35.1% in a Year: More Room to Run?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/e6Z9IKRABi8WUEtcTHelPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4af0d71f8e4d3b62584128f111e4f3d8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prudential-financia...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MGIC Investment Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.6% | -96.9% | 4% |
90 дней | 4.7% | -96.8% | -12.9% |
1 год | 26.6% | -96.9% | 3.8% |
MTG vs Сектор: MGIC Investment Corporation превзошел сектор "Financials" на 123.49% за последний год.
MTG vs Рынок: MGIC Investment Corporation превзошел рынок на 22.75% за последний год.
Стабильная цена: MTG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTG с недельной волатильностью в 0.5114% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.66 $) выше справедливой (18.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.66 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.84) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.84) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1017) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1017) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.5) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.5) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.1606%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.1606%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.68%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.68%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.21%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.21%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.25%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке