Financial Markets by TradingView

NYSE: MTN - Vail Resorts, Inc.

Доходность за полгода: -16.79%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.86%) больше среднего по сектору (2.38%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-26.17%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (180.16 $) выше справедливой оценки (63.23 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.92% увеличился за 5 лет c 31.31%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vail Resorts, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 3.4% -90.4% 3.8%
90 дней -20.6% -90.7% -13.1%
1 год -26.2% -89.8% 3.7%

Положительная оценка MTN vs Сектор: Vail Resorts, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 63.63% за последний год.

Отрицательная оценка MTN vs Рынок: Vail Resorts, Inc. значительно отстал от рынка на -29.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MTN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MTN с недельной волатильностью в -0.5033% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.92
P/S: 3.24
Больше данных по MTN

3.2. Выручка

EPS 6.74
ROE 20.5%
ROA 4.37%
ROIC 8.09%
Ebitda margin 28.8%
Больше данных по MTN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (180.16 $) выше справедливой (63.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (180.16 $) выше справедливой на 64.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.92) ниже чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.92) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.01) выше чем у сектора в целом (5.19).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.01) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.21) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.21) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.19%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.19%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.5%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.5%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.09%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.09%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.31% до 50.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1130.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.86% выше средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.09.2023 Sullivan Gregory Jon
EVP, Retail & Hospitality		 Покупка 235.95 22 651 96
25.09.2023 Shapiro David T
EVP, General Counsel & Sec.		 Покупка 235.95 196 310 832
25.09.2023 KATZ ROBERT A
Exec. Chair of the Board		 Покупка 235.95 369 262 1565
25.09.2023 Bennett Ryan
SVP & Chief Marketing Officer		 Покупка 235.95 60 639 257
25.09.2023 Lynch Kirsten A.
CEO & Director		 Покупка 235.95 267 803 1135

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Vail Resorts, Inc.

Перейти на форум акций "Vail Resorts, Inc." ⇨