1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.78%) выше чем средняя по сектору (-91.42%).
Минусы
- Цена (120.46 $) выше справедливой оценки (61.7 $)
- Дивиденды (0.4468%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 28.44% увеличился за 5 лет c 0.361%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 14:25 Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Stock's On An Uptrend: Are Strong Financials Guiding The Market?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/materion-corporatio...
источник:
2 Марта 15:12 Materion Corp CFO Shelly Chadwick Sells 2,000 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/materion-corp-cfo-s...
источник:
24 Февраля 14:54 Materion Corporation (NYSE:MTRN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/materion-corporatio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Materion Corporation | Materials | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -93% | -0.6% |
90 дней | 3.8% | -92.3% | 9.1% |
1 год | 12.8% | -91.4% | 31.7% |
MTRN vs Сектор: Materion Corporation превзошел сектор "Materials" на 104.2% за последний год.
MTRN vs Рынок: Materion Corporation значительно отстал от рынка на -18.87% за последний год.
Стабильная цена: MTRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTRN с недельной волатильностью в 0.2458% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (120.46 $) выше справедливой (61.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (120.46 $) выше справедливой на 48.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.08) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.08) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.614) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.614) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.82) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.82) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.9055%) ниже средней доходности за 5 лет (17.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.9055%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.36%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.36%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.54%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.54%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.37%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.37%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4468% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4468% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4468% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.1%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2023 | Chadwick Shelly Marie Vice President, Finance & CFO |
Покупка | 113.11 | 453 458 | 4009 |
29.08.2023 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
Продажа | 107.86 | 159 633 | 1480 |
28.08.2023 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
Продажа | 107.11 | 34 275 | 320 |
08.05.2023 | LIGGETT EMILY M Director |
Продажа | 104.59 | 250 807 | 2398 |
05.05.2023 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
Покупка | 59.92 | 573 374 | 9569 |