Financial Markets by TradingView

NYSE: MTRN - Materion Corporation

Доходность за полгода: -7.94%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.51%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (112.19 $) выше справедливой оценки (42.96 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3835%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.44% увеличился за 5 лет c 0.361%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Materion Corporation Materials Индекс
7 дней 5.6% -96.1% 3.8%
90 дней -10.6% -95.8% -13.1%
1 год -7.5% -95.2% 3.7%

Положительная оценка MTRN vs Сектор: Materion Corporation превзошел сектор "Materials" на 87.65% за последний год.

Отрицательная оценка MTRN vs Рынок: Materion Corporation значительно отстал от рынка на -11.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MTRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MTRN с недельной волатильностью в -0.1444% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.08
P/S: 1.614
Больше данных по MTRN

3.2. Выручка

EPS 4.58
ROE 11.36%
ROA 5.54%
ROIC 7.37%
Ebitda margin 12.06%
Больше данных по MTRN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (112.19 $) выше справедливой (42.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (112.19 $) выше справедливой на 61.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.08) выше чем у сектора в целом (17.24).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.08) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (3.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.614) ниже чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.614) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.82) выше чем у сектора в целом (9.71).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.82) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.53%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.36%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.36%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.54%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.54%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.37%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.37%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.361% до 28.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 523.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3835% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3835% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3835% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.1%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.11.2023 Chadwick Shelly Marie
Vice President, Finance & CFO		 Покупка 113.11 453 458 4009
29.08.2023 Chemnitz Gregory R.
VP General Counsel & Secretary		 Продажа 107.86 159 633 1480
28.08.2023 Chemnitz Gregory R.
VP General Counsel & Secretary		 Продажа 107.11 34 275 320
08.05.2023 LIGGETT EMILY M
Director		 Продажа 104.59 250 807 2398
05.05.2023 Chemnitz Gregory R.
VP General Counsel & Secretary		 Покупка 59.92 573 374 9569

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Materion Corporation

Перейти на форум акций "Materion Corporation" ⇨