Materion Corporation (MTRN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Materion Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (10.3%) выше чем средняя по сектору (-30.63%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.3063%)

Минусы

Цена (109.73 $) выше справедливой оценки (55.99 $)
Дивиденды (0.4365%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 24.61% увеличился за 5 лет c 0.361%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 октября 12:34 Продажи линейки iPhone 16 в КНР превысили реализацию моделей 15-й серии на 20%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Materion Corporation	Materials	Индекс
7 дней	5.6%	3.9%	0.6%
90 дней	-4.9%	-39.6%	7%
1 год	10.3%	-30.6%	31.9%

MTRN vs Сектор: Materion Corporation превзошел сектор "Materials" на 40.93% за последний год.

MTRN vs Рынок: Materion Corporation значительно отстал от рынка на -21.58% за последний год.

Стабильная цена: MTRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MTRN с недельной волатильностью в 0.1981% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.08

P/S: 1.61

Больше данных по MTRN

3.2. Выручка

EPS	4.58
ROE	10.81%
ROA	5.43%
ROIC	7.37%
Ebitda margin	12.06%

Больше данных по MTRN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (109.73 $) выше справедливой (55.99 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (109.73 $) выше справедливой на 49%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.08) выше чем у сектора в целом (24.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.08) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (5.67).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.61) ниже чем у сектора в целом (2.81).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.61) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.82) выше чем у сектора в целом (12.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.82) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.53%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.53%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (369.75%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.81%) выже чем у сектора в целом (0.3063%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.81%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.43%) ниже чем у сектора в целом (7.05%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.43%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.37%) ниже чем у сектора в целом (13.16%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.37%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.361% до 24.61%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 453.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4365% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4365% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4365% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.1%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
04.11.2024	Chemnitz Gregory R. Officer	Покупка	105.1	210 200	2 000
08.08.2024	Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary	Продажа	112.87	225 740	2 000
30.11.2023	Chadwick Shelly Marie Vice President, Finance & CFO	Покупка	113.11	453 458	4 009
29.08.2023	Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary	Продажа	107.86	159 633	1 480
28.08.2023	Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary	Продажа	107.11	34 275	320

9. Форум по акциям Materion Corporation

Перейти на форум акций "Materion Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: MTRN - Materion Corporation

Анализ компании Materion Corporation