Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-17.93%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (9.75 $) выше справедливой оценки (8.71 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
- Текущий уровень задолженности 0.427% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=32.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 17:24 Mexco Energy Corporation Reports Financial Results for Third Quarter
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mexco-energy-corpor...
источник:
7 Июнь 16:47 Mexco Energy Corporation Reports Financial Results for Six Months
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mexco-energy-corpor...
источник:
30 Май 11:34 MEXCO ENERGY CORPORATION REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR FISCAL 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mexco-energy-corpor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Mexco Energy Corporation | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -13.2% | -6.5% | 2.1% |
| 90 дней | -5.7% | -72.4% | -5.2% |
| 1 год | -17.9% | -63.6% | 15.2% |
MXC vs Сектор: Mexco Energy Corporation превзошел сектор "Energy" на 45.7% за последний год.
MXC vs Рынок: Mexco Energy Corporation значительно отстал от рынка на -33.14% за последний год.
Стабильная цена: MXC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MXC с недельной волатильностью в -0.3448% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.75 $) выше справедливой (8.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.75 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.54) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.54) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5352) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5352) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.7) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7250.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7250.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.09%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.09%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.98%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.98%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3582%) находятся на не комфортном уровне.
