1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=49.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (26.98 $) выше справедливой оценки (24.1 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (2285925265.63%).
- Текущий уровень задолженности 70.75% увеличился за 5 лет c 36.61%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Myovant Sciences Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | -0.6% |
90 дней | 0% | 2057768761% | 9.1% |
1 год | 0% | 2285925265.6% | 31.7% |
MYOV vs Сектор: Myovant Sciences Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2285925265.63% за последний год.
MYOV vs Рынок: Myovant Sciences Ltd. значительно отстал от рынка на -31.65% за последний год.
Стабильная цена: MYOV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MYOV с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.98 $) выше справедливой (24.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.98 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.67) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.67) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.47) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.47) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.67) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.67) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.08%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.79%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.79%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-33.09%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-33.09%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.