1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.82%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (6.09%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
- Текущий уровень задолженности 34.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.75%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (3.75 $) выше справедливой оценки (3.23 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Апреля 00:54 «Еврострой» заходит с юго-востока
13 Апреля 13:33 7 Under-$10 Stocks to Buy for 5-Bagger Returns in 5 Years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-under-10-stocks-b...
источник:
6 Апреля 15:05 Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) – Alexander Hansson buys more NAT shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nordic-american-tan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nordic American Tankers Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -100% | -0.7% |
90 дней | -15.3% | -100% | 8.4% |
1 год | 6.1% | -99.8% | 30.1% |
NAT vs Сектор: Nordic American Tankers Limited превзошел сектор "Industrials" на 105.87% за последний год.
NAT vs Рынок: Nordic American Tankers Limited значительно отстал от рынка на -24.02% за последний год.
Стабильная цена: NAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NAT с недельной волатильностью в 0.1171% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.75 $) выше справедливой (3.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.75 $) выше справедливой на 13.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.6) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.6) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.761) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.761) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.62) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -217.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (563.53%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-217.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (563.53%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.31%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.31%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.22%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.22%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.36%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.36%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.82% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.96%) находятся на не комфортном уровне.