NYSE: NAT - Nordic American Tankers Limited

Доходность за полгода: -3.73%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (4.01 $) меньше справедливой цены (5.86 $)
  • Дивиденды (11.67%) больше среднего по сектору (1.6561%).
  • Доходность акции за последний год (-2.79%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
  • Текущий уровень задолженности 34.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.75%.

Минусы

  • Текущая эффективность компании (ROE=18.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nordic American Tankers Limited Industrials Индекс
7 дней 15.1% -66.2% 1.4%
90 дней -4.5% -91.4% 5.9%
1 год -2.8% -89.8% 27.7%

Положительная оценка NAT vs Сектор: Nordic American Tankers Limited превзошел сектор "Industrials" на 86.97% за последний год.

Отрицательная оценка NAT vs Рынок: Nordic American Tankers Limited значительно отстал от рынка на -30.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NAT с недельной волатильностью в -0.0537% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.6
P/S: 3.62
Больше данных по NAT

3.2. Выручка

EPS 0.4728
ROE 18.31%
ROA 11.22%
ROIC -17.36%
Ebitda margin 68.38%
Больше данных по NAT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.01 $) ниже справедливой (5.86 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.01 $) ниже справедливой на 46.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.6) ниже чем у сектора в целом (36.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.6) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.761) ниже чем у сектора в целом (5.26).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.761) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.62) выше чем у сектора в целом (3.21).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.62) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (14.42).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -217.4%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-217.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.31%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.31%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.22%) выже чем у сектора в целом (7.29%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.22%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.36%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.36%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.75% до 34.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 305.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.67% выше средней по сектору '1.6561%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.96%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Nordic American Tankers Limited

Перейти на форум акций "Nordic American Tankers Limited" ⇨