1. Резюме
Плюсы
- Цена (4.01 $) меньше справедливой цены (5.86 $)
- Дивиденды (11.67%) больше среднего по сектору (1.6561%).
- Доходность акции за последний год (-2.79%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
- Текущий уровень задолженности 34.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.75%.
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=18.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 часов назад Is Nordic American Tankers Limited's (NYSE:NAT) Stock Price Struggling As A Result Of Its Mixed Financials?
![Is Nordic American Tankers Limited's (NYSE:NAT) Stock Price Struggling As A Result Of Its Mixed Financials?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Qj522P7oJuhlLSbMObuXtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/22763255fd07b4ca1afee2bfc46e643f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nordic-american-tan...
источник:
19 часов назад 3 Under-$10 Dividend Stocks With Buy Ratings That Wall Street Loves
![3 Under-$10 Dividend Stocks With Buy Ratings That Wall Street Loves](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_IMS3AEgy6Fyd0F9hqK47Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/98670e382ee260df352a3fa0435205bd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-under-10-dividend...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nordic American Tankers Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 15.1% | -66.2% | 1.4% |
90 дней | -4.5% | -91.4% | 5.9% |
1 год | -2.8% | -89.8% | 27.7% |
NAT vs Сектор: Nordic American Tankers Limited превзошел сектор "Industrials" на 86.97% за последний год.
NAT vs Рынок: Nordic American Tankers Limited значительно отстал от рынка на -30.54% за последний год.
Стабильная цена: NAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NAT с недельной волатильностью в -0.0537% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.01 $) ниже справедливой (5.86 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.01 $) ниже справедливой на 46.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.6) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.6) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.761) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.761) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.62) выше чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.62) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -217.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-217.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.31%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.31%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.22%) выже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.22%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.36%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.36%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.67% выше средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.96%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке