Financial Markets by TradingView

NYSE: NC - NACCO Industries, Inc.

Доходность за полгода: -12.19%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.97%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (30.34 $) выше справедливой оценки (27.11 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.46%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.75% увеличился за 5 лет c 1.061%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NACCO Industries, Inc. Energy Индекс
7 дней 6% -95.4% -1.1%
90 дней -17.9% -96.1% 5.4%
1 год -10% -95.2% 35.8%

Положительная оценка NC vs Сектор: NACCO Industries, Inc. превзошел сектор "Energy" на 85.21% за последний год.

Отрицательная оценка NC vs Рынок: NACCO Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -45.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NC с недельной волатильностью в -0.1917% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.67
P/S: 1.2916
Больше данных по NC

3.2. Выручка

EPS -5.29
ROE -9.78%
ROA -6.8%
ROIC 13.85%
Ebitda margin -11.47%
Больше данных по NC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.34 $) выше справедливой (27.11 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (30.34 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.67) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.67) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7256) ниже чем у сектора в целом (1.5599).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7256) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2916) выше чем у сектора в целом (1.1308).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2916) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.68) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.68) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-158.06%) ниже средней доходности за 5 лет (-39.8%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-158.06%) ниже доходности по сектору (-55.69%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.78%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.78%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.8%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.8%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.85%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.85%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.061% до 7.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -116.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.46% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.46% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям NACCO Industries, Inc.

Перейти на форум акций "NACCO Industries, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме