1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.8783%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
- Цена (71.33 $) выше справедливой оценки (22.33 $)
- Дивиденды (1.5563%) меньше среднего по сектору (3.94%).
- Текущий уровень задолженности 105.96% увеличился за 5 лет c 103%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-26.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 00:12 Carnival and Norwegian Stocks Are Sinking the S&P 500. Pricing May Be an Issue.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/869de49d-26d3-3a5d-a5a...
источник:
15 Июнь 00:04 Here's Why You Should Retain Ralph Lauren (RL) Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-retain-ra...
источник:
14 Июнь 23:56 Stocks to Watch Friday: Adobe, RH, Tesla, Boeing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a37e9e02-109a-3f15-84a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
New England Realty Associates Limited Partnership | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -48% | 3.4% |
90 дней | 0.1% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 1.9% | -99.9% | 15% |
NEN vs Сектор: New England Realty Associates Limited Partnership превзошел сектор "Real Estate" на 101.78% за последний год.
NEN vs Рынок: New England Realty Associates Limited Partnership значительно отстал от рынка на -13.13% за последний год.
Стабильная цена: NEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEN с недельной волатильностью в 0.0361% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (71.33 $) выше справедливой (22.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.33 $) выше справедливой на 68.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.91) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.91) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-3.74) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-3.74) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.37) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.37) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.25%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.25%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.17%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.17%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5563% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5563% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5563% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.75%) находятся на не комфортном уровне.