1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.48%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (26.09%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
Минусы
- Цена (7.25 $) выше справедливой оценки (6.48 $)
- Текущий уровень задолженности 35.84% увеличился за 5 лет c 24.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-21.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:35 NEXA RESOURCES ANNOUNCES EARLY TENDER EXPIRATION AND RESULTS OF ITS OFFER TO PURCHASE A PORTION OF ITS NOTES DUE IN 2028
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexa-resources-anno...
источник:
6 Апреля 11:49 Nexa Resources Prices Offering of US$600 Million 6.750% Senior Unsecured Notes Due 2034
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexa-resources-pric...
источник:
30 Марта 12:07 Nexa Resources Announces 2023 Year-End Mineral Reserves and Mineral Resources
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexa-resources-anno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nexa Resources S.A. | Materials | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -95.7% | -0.2% |
90 дней | 3.7% | -95.6% | 6.7% |
1 год | 26.1% | -94.9% | 35.9% |
NEXA vs Сектор: Nexa Resources S.A. превзошел сектор "Materials" на 120.98% за последний год.
NEXA vs Рынок: Nexa Resources S.A. значительно отстал от рынка на -9.82% за последний год.
Стабильная цена: NEXA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEXA с недельной волатильностью в 0.5017% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.25 $) выше справедливой (6.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.25 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6364) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6364) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3602) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3602) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.79) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.79) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (944.77%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (944.77%) превышает доходность по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.89%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.89%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.95%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.95%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.79%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.79%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.48% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.62%) находятся на комфортном уровне.