1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (14.23%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (110.28%) выше чем средняя по сектору (-81.03%).
Минусы
- Цена (5.93 $) выше справедливой оценки (4.34 $)
- Текущий уровень задолженности 54.03% увеличился за 5 лет c 43.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:01 NGL Energy Partners LP Announces the Payment of All Outstanding Distribution Arrearages for Class B, Class C and Class D Preferred Units as of Payment Date April 25, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ngl-energy-partners...
источник:
6 Апреля 07:49 NGL Energy Partners LP Announces Sale of the New Mexico Ranches
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ngl-energy-partners...
источник:
30 Марта 07:48 Zacks Industry Outlook Highlights Sunoco, Global Partners and NGL Energy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NGL Energy Partners LP | Energy | Индекс | |
7 дней | 4% | -85.9% | -0.6% |
90 дней | 8% | -84.6% | 9.1% |
1 год | 110.3% | -81% | 31.7% |
NGL vs Сектор: NGL Energy Partners LP превзошел сектор "Energy" на 191.31% за последний год.
NGL vs Рынок: NGL Energy Partners LP превзошел рынок на 78.63% за последний год.
Стабильная цена: NGL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NGL с недельной волатильностью в 2.12% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.93 $) выше справедливой (4.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.93 $) выше справедливой на 26.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.09) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.09) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2762) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2762) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0419) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0419) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-3.02%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.02%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.4%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.4%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8916%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8916%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.48%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.48%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.23% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.25%) находятся на не комфортном уровне.