1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (52.04%) выше чем средняя по сектору (-71.37%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (16.39 $) выше справедливой оценки (9.81 $)
- Дивиденды (2.31%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 55.32% увеличился за 5 лет c 4.3%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:46 Natural Grocers® Promotes Seventh Annual Ladybug Love Campaign for Earth Month
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-grocers-pro...
источник:
6 Апреля 16:38 Natural Grocers® Offers Customers Free Eclipse Viewing Glasses with Purchase, at Participating Stores for Upcoming Solar Eclipse
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-grocers-off...
источник:
30 Марта 16:36 Natural Grocers® Announces Upcoming Relocation of Oklahoma City - North May Ave. Store, May 2nd, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-grocers-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -51.8% | -0.6% |
90 дней | 6.5% | -57.8% | 9.1% |
1 год | 52% | -71.4% | 31.7% |
NGVC vs Сектор: Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 123.41% за последний год.
NGVC vs Рынок: Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. превзошел рынок на 20.39% за последний год.
Стабильная цена: NGVC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NGVC с недельной волатильностью в 1.0008% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.39 $) выше справедливой (9.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.39 $) выше справедливой на 40.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.59) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.59) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7135) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7135) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2567) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2567) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.3) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.3) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (8.41%) ниже средней доходности за 5 лет (31.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.41%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.23%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.23%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.3%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.31% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.1%) находятся на комфортном уровне.