Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 52.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.69%.

Минусы

Цена (26.2 $) выше справедливой оценки (22.33 $)
Дивиденды (1.13%) меньше среднего по сектору (2.76%).
Доходность акции за последний год (-44.61%) ниже чем средняя по сектору (-41.36%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=36.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	1.8%	-11%	0.8%
90 дней	-36.7%	-11.3%	4.8%
1 год	-44.6%	-41.4%	19.3%

NGVC vs Сектор: Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. незначительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -3.25% за последний год.

NGVC vs Рынок: Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. значительно отстал от рынка на -63.95% за последний год.

Стабильная цена: NGVC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NGVC с недельной волатильностью в -0.86% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.2

P/S: 0.55

Больше данных по NGVC

3.2. Выручка

EPS	1.47
ROE	19.67%
ROA	5.12%
ROIC	5.3%
Ebitda margin	6.27%

Больше данных по NGVC

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (26.2 $) выше справедливой (22.33 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (26.2 $) выше справедливой на 14.8%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.2) выше чем у сектора в целом (12.74).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.2) ниже чем у рынка в целом (73.05).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (7.42).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (20.45).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.55) ниже чем у сектора в целом (2.02).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.55) ниже чем у рынка в целом (30.65).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.13) ниже чем у сектора в целом (14.76).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.13) ниже чем у рынка в целом (36.12).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.32%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.32%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (105.83%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.67%) ниже чем у сектора в целом (36.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.67%) ниже чем у рынка в целом (51.58%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (9.13%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (11.19%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.3%) ниже чем у сектора в целом (16.78%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.3%) ниже чем у рынка в целом (45.09%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (52.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 58.69% до 52.86%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1021.09%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.13% ниже средней по сектору '2.76%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.9%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

Анализ компании Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.