1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (59.35%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (19.52 $) выше справедливой оценки (9.55 $)
Дивиденды (2.31%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 55.32% увеличился за 5 лет c 4.3%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 11:51 Natural Grocers® Issues Statement Supporting FDA's Recent Ruling Against the Use of Brominated Vegetable Oil in Food
![Natural Grocers® Issues Statement Supporting FDA's Recent Ruling Against the Use of Brominated Vegetable Oil in Food](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HZt93Nn7AgzAKZfbj0Hg_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/a61e20053985f0bc3a83f73c2a095bbe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-grocers-iss...
источник:
21 Июль 11:07 Natural Grocers® Celebrates Pioneer Day with a Freebie and $5 Off, July 24-26, 2024
![Natural Grocers® Celebrates Pioneer Day with a Freebie and $5 Off, July 24-26, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9aVf9Rs547g1Y1SomkKtOw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/23ff653c9396e00dc5911d42586caa8b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-grocers-cel...
источник:
14 Июль 09:03 Natural Grocers® Celebrates Summer With 'Splash into Savings' Event: July 11 - 13, 2024
![Natural Grocers® Celebrates Summer With 'Splash into Savings' Event: July 11 - 13, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zoF1Nya1oQkIWMTE52WVXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/74f17af0636a08ae30dd56b5e9cd0b26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-grocers-cel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -10.5% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | 19.9% | -93.1% | -13.1% |
1 год | 59.3% | -96.2% | 3.7% |
NGVC vs Сектор: Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 155.59% за последний год.
NGVC vs Рынок: Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. превзошел рынок на 55.68% за последний год.
Стабильная цена: NGVC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NGVC с недельной волатильностью в 1.1413% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.52 $) выше справедливой (9.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.52 $) выше справедливой на 51.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.59) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.59) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7135) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7135) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2567) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2567) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.3) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.3) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.23%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.23%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.3%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.31% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.1%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке