Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.59 | 36.1 | -65.11% | 15.82 | -20.38% |
| P/S |
|
0.2567 | 3.59 | -92.85% |
|
|
| P/BV |
|
1.71 | 15.73 | -89.11% |
|
|
| P/FCF |
|
11.11 | 17.45 | -36.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.3 | 24.04 | -57.16% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5651 | 4.09 | -86.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.31 | 67.61 | -64.04% |
|
|
| E/P |
|
0.0789 | 0.0868 | -9.07% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.49 | 19.54 | -71.92% | 5.03 | 9.18% |
| ROE |
|
13.61 | 51.65 | -73.66% |
|
|
| ROA |
|
3.47 | 7.74 | -55.12% |
|
|
| ROIC |
|
5.3 | 16.22 | -67.32% |
|
|
| ROS |
|
2.04 | 9.42 | -78.35% |
|
|
| ROCE |
|
18.83 | 18.06 | 4.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7387 | 2.87 | -74.25% | 3.22 | -77.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.62 | 2.61 | 115.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0691 | 0.3845 | -82.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0921 | 2.11 | -95.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.99 | 5.24 | -62.02% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.98/10
|
1.59 | 2.99 | -46.88% | 5.12 | -68.92% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.381 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8798 | 5.54% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.34 | -3.55 | -137.84% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.12 | 2.74 | 86.75% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.5 | 79.03 | -36.1% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.4 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
26.17 | 74.58 | -64.91% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
36.05 | 36.51 | -1.26% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
158.26 | 10.21 | 1450.05% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
430.26 | 20.14 | 2036.35% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
142.36 | 40.81 | 248.84% |
IP Score
6.18/10
