1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.47%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=-0.8122%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (54.48 $) выше справедливой оценки (48.67 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 58.57% увеличился за 5 лет c 57.21%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 06:55 Ingevity releases 2023 sustainability report, details commitment to actions and product innovations that enable a more sustainable world
![Ingevity releases 2023 sustainability report, details commitment to actions and product innovations that enable a more sustainable world](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g8.gFOsyxjueydiWSObbqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/bce56d1aaa93c216d270b77263a186dc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ingevity-releases-2...
источник:
9 Июнь 03:27 Ingevity (NGVT) Down 12.4% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
![Ingevity (NGVT) Down 12.4% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ingevity-ngvt-down-...
источник:
1 Июнь 23:02 Global Payments (GPN) Down 9% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
![Global Payments (GPN) Down 9% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-payments-gpn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ingevity Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 25.3% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 12.5% | -37% | -4.6% |
1 год | -5.5% | -62.1% | 15% |
NGVT vs Сектор: Ingevity Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 56.67% за последний год.
NGVT vs Рынок: Ingevity Corporation значительно отстал от рынка на -20.48% за последний год.
Стабильная цена: NGVT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NGVT с недельной волатильностью в -0.1051% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (54.48 $) выше справедливой (48.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.84) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.84) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.034) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.034) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.07) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.07) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.8122%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.8122%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2015%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2015%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.2%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.2%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.