1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.99%) больше среднего по сектору (1.8792%).
- Доходность акции за последний год (58.7%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущий уровень задолженности 7.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.07%.
Минусы
- Цена (91.57 $) выше справедливой оценки (44.7 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 03:52 NHC Announces Common Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nhc-announces-commo...
источник:
6 Марта 03:48 NHC Reports 2023 Year End Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nhc-reports-2023-en...
источник:
28 Февраля 05:17 National Healthcare Corp (NHC) Reports Notable Earnings Growth for 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-healthcare...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
National HealthCare Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -100% | 0.3% |
90 дней | -6% | -99.4% | 6.4% |
1 год | 58.7% | -99.3% | 35.4% |
NHC vs Сектор: National HealthCare Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 157.98% за последний год.
NHC vs Рынок: National HealthCare Corporation превзошел рынок на 23.29% за последний год.
Стабильная цена: NHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NHC с недельной волатильностью в 1.1288% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (91.57 $) выше справедливой (44.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (91.57 $) выше справедливой на 51.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.46) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.46) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6481) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6481) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3456) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3456) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.7) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.7) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4106%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.4106%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.49%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.49%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.99% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.99% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.24%) находятся на комфортном уровне.