1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.0833% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.0914%.
Минусы
Цена (6.83 $) выше справедливой оценки (6.1 $)
Дивиденды (4.99%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=-0.6139%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 часов назад Returns At NL Industries (NYSE:NL) Appear To Be Weighed Down
![Returns At NL Industries (NYSE:NL) Appear To Be Weighed Down](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xHtgewcg0d0yzaDkElwJQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c4ee2767c2801853258d0312aba2873e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-nl-industri...
источник:
7 Июль 20:46 3 Stocks to Dump Before the Market Goes Bust
![3 Stocks to Dump Before the Market Goes Bust](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tvH5ATvjGZrcgzK8SfytLw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/232eab547bd9e57eef4583f5b60f78c3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-dump-marke...
источник:
16 Июнь 18:12 NL Industries' (NYSE:NL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
![NL Industries' (NYSE:NL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xHtgewcg0d0yzaDkElwJQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c4ee2767c2801853258d0312aba2873e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nl-industries-nyse-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NL Industries, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -13.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 20.5% | -100% | 3.7% |
NL vs Сектор: NL Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 120.46% за последний год.
NL vs Рынок: NL Industries, Inc. превзошел рынок на 16.79% за последний год.
Стабильная цена: NL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NL с недельной волатильностью в 0.3934% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.83 $) выше справедливой (6.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.83 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.33) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.33) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6892) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6892) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6741) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6741) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.76) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.76) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.6139%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.6139%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3815%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3815%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.99% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.99%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке