Financial Markets by TradingView

NYSE: NL - NL Industries, Inc.

Доходность за полгода: +60.37%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.41%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (30.17%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.0833% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.0914%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.81 $) выше справедливой оценки (0.3064 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.6139%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NL Industries, Inc. Industrials Индекс
7 дней 0% -100% 1.2%
90 дней 41.7% -100% 8%
1 год 30.2% -99.7% 31.7%

Положительная оценка NL vs Сектор: NL Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 129.84% за последний год.

Нейтральная оценка NL vs Рынок: NL Industries, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.5187% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NL с недельной волатильностью в 0.5801% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.33
P/S: 1.6741
Больше данных по NL

3.2. Выручка

EPS -0.0473
ROE -0.6139%
ROA -0.3815%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.32%
Больше данных по NL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.81 $) выше справедливой (0.3064 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.81 $) выше справедливой на 96.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.33) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.33) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6892) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6892) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6741) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6741) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.76) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.76) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-104.2%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.78%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-104.2%) ниже доходности по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.6139%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.6139%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3815%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3815%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.0833%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.0914% до 0.0833%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -21.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.41% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.99%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям NL Industries, Inc.

Перейти на форум акций "NL Industries, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме