1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (22.83 $) выше справедливой оценки (20.4 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 41.89% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 21:03 Net Lease Office Properties Declares Common Share Dividend of $0.34 Per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/net-lease-office-pr...
источник:
28 Февраля 20:00 W. P. Carey Announces Tax Treatment of 2023 Dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/w-p-carey-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Net Lease Office Properties | Индекс | ||
7 дней | -6.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | 0.5% | -100% | 6.4% |
1 год | 0% | -100% | 35.4% |
NLOP vs Сектор: Net Lease Office Properties превзошел сектор "" на 100% за последний год.
NLOP vs Рынок: Net Lease Office Properties значительно отстал от рынка на -35.36% за последний год.
Стабильная цена: NLOP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NLOP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.83 $) выше справедливой (20.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.83 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3965) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3965) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5443) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5443) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.52) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.52) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -210.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (127.46%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-210.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (127.46%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.76%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.76%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.52%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.52%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.