1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-40.11%) выше чем средняя по сектору (-41.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-95.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (0.7846 $) выше справедливой оценки (0.701 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 30.03% увеличился за 5 лет c 9.61%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Nautilus, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -51% | -0.6% |
90 дней | 0% | -47.2% | 9.1% |
1 год | -40.1% | -41.4% | 31.7% |
NLS vs Сектор: Nautilus, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 1.2535% за последний год.
NLS vs Рынок: Nautilus, Inc. значительно отстал от рынка на -71.76% за последний год.
Стабильная цена: NLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NLS с недельной волатильностью в -0.7713% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.7846 $) выше справедливой (0.701 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7846 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.46) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.46) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8089) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8089) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1729) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1729) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.37) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.37) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-95.4%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-95.4%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-45.01%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-45.01%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.65%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.