Nielsen Holdings (NLSN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nielsen Holdings

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (0.2198%) выше чем средняя по сектору (-34.99%).
Текущий уровень задолженности 52.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.27%.

Минусы

Цена (22.8 $) выше справедливой оценки (19.91 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.56%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 11:43 Аналитики прогнозируют рост трат россиян на Новый год

1 ноября 14:52 Morgan Stanley запустит индекс акций спонсоров, рекламодателей и вещателей спортивных лиг

15 октября 01:24 Поклонники поневоле

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Nielsen Holdings	Industrials	Индекс
7 дней	-18.5%	3.7%	0.6%
90 дней	-18.5%	-48.7%	7%
1 год	0.2%	-35%	31.9%

NLSN vs Сектор: Nielsen Holdings превзошел сектор "Industrials" на 35.21% за последний год.

NLSN vs Рынок: Nielsen Holdings значительно отстал от рынка на -31.67% за последний год.

Стабильная цена: NLSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NLSN с недельной волатильностью в 0.0042% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.72

P/S: 2.84

Больше данных по NLSN

3.2. Выручка

EPS	1.49
ROE	15.71%
ROA	4.94%
ROIC	6.92%
Ebitda margin	23.45%

Больше данных по NLSN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (22.8 $) выше справедливой (19.91 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (22.8 $) выше справедливой на 12.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.72) ниже чем у сектора в целом (36.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.72) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (5.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.36) ниже чем у сектора в целом (14.55).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.36) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.93%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-45.93%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.71%) ниже чем у сектора в целом (20.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.71%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.94%) ниже чем у сектора в целом (6.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.94%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.92%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.92%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (52.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 55.27% до 52.24%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1065.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.99%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: NLSN - Nielsen Holdings

Анализ компании Nielsen Holdings