Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: NLSN - Nielsen Holdings

Доходность за полгода: -11.82%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (48.89%) выше чем средняя по сектору (-33.67%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.77%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.75$) выше справедливой оценки (16.1$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.04%) меньше среднего по сектору (3.24%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 52.53% увеличился за 5 лет c 50.39%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nielsen Holdings Industrials Индекс
7 дней 0% -31.2% 2.2%
90 дней 10.9% -26.7% -7.5%
1 год 48.9% -33.7% -43%

Положительная оценка NLSN vs Сектор: Nielsen Holdings превзошел сектор "Industrials" на 82.55% за последний год.

Положительная оценка NLSN vs Рынок: Nielsen Holdings превзошел рынок на 91.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NLSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NLSN с недельной волатильностью в 0.9401% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.52
ROE 16.58%
ROA 4.62%
ROIC 6.92%
Ebitda margin 23.96%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.75$) выше справедливой (16.1$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.75$) выше справедливой на 29.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.08) ниже чем у сектора в целом (57.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.08) ниже чем у рынка в целом (59.64).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (6.09).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.27) выше чем у сектора в целом (7.38).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.27) выше чем у рынка в целом (7.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-44.96%) ниже средней доходности за 5 лет (4.71%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.96%) ниже доходности по сектору (19.02%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.58%) выже чем у сектора в целом (10.77%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.58%) ниже чем у рынка в целом (2333.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.62%) выже чем у сектора в целом (2.91%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у рынка в целом (967.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.92%) выже чем у сектора в целом (5.43%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.92%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 50.39% до 52.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1081.32%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.04% ниже средней по сектору 3.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано