1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-95.75%).
- Текущий уровень задолженности 72.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 74.1%.
Минусы
- Цена (3.48 $) выше справедливой оценки (3.11 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Navios Maritime Acquisition Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | -9.1% | -96.8% | -0.5% |
90 дней | 0% | -96.5% | 9.1% |
1 год | 0% | -95.7% | 31.8% |
NNA vs Сектор: Navios Maritime Acquisition Corporation превзошел сектор "Energy" на 95.75% за последний год.
NNA vs Рынок: Navios Maritime Acquisition Corporation значительно отстал от рынка на -31.76% за последний год.
Стабильная цена: NNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NNA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.48 $) выше справедливой (3.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.48 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.52) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.52) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.92%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.92%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.63%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.63%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.45%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.45%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.32%) находятся на комфортном уровне.