1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.23%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 33.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.87%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (474.8 $) выше справедливой оценки (126.92 $)
Дивиденды (1.6443%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:59 7 Stellar Space Stocks to Buy for Stratospheric Return Potential
![7 Stellar Space Stocks to Buy for Stratospheric Return Potential](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8vDs5U72cRZYFemtb1Zz6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/8a9fe1327b36f1ab02e1f7ea9cd2d818.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-stellar-space-sto...
источник:
29 Июнь 08:19 3 Defense Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn
![3 Defense Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_5q6eMNGD.Pfl9p7GxZxTg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/f9363395994a0dcc9b172fdf14d43121.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-defense-stocks-se...
источник:
29 Июнь 07:40 Northrop Grumman (NYSE:NOC) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively
![Northrop Grumman (NYSE:NOC) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.uXm0MHoUG6pgXyoOzgxog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4a39ac79965dbdc4c586d12ea5141f62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northrop-grumman-ny...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Northrop Grumman | Industrials | Индекс | |
7 дней | 11.5% | -100% | 3.4% |
90 дней | -0.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 5.2% | -100% | 15% |
NOC vs Сектор: Northrop Grumman превзошел сектор "Industrials" на 105.23% за последний год.
NOC vs Рынок: Northrop Grumman значительно отстал от рынка на -9.79% за последний год.
Стабильная цена: NOC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NOC с недельной волатильностью в 0.1005% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (474.8 $) выше справедливой (126.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (474.8 $) выше справедливой на 73.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.34) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.34) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.77) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.77) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.797) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.797) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.78) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.78) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.6889%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.6889%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.66%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.66%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.64%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.64%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6443% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6443% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6443% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.28%) находятся на комфортном уровне.