1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.11%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (18.29 $) выше справедливой оценки (11.31 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 34.16% увеличился за 5 лет c 33.03%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июнь 22:25 Are Nomad Foods Limited's (NYSE:NOMD) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?
![Are Nomad Foods Limited's (NYSE:NOMD) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TuOIJItD9i9nqFt95QXkCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e15b0d88b0885067ee46b65c5e0ec0bd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nomad-foods-limited...
источник:
8 Июнь 21:51 Nomad Foods Limited Just Missed EPS By 52%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
![Nomad Foods Limited Just Missed EPS By 52%: Here's What Analysts Think Will Happen Next](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TuOIJItD9i9nqFt95QXkCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e15b0d88b0885067ee46b65c5e0ec0bd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nomad-foods-limited...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nomad Foods Limited | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 10.1% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -7.2% | -37% | -4.6% |
1 год | 5.1% | -62.1% | 15% |
NOMD vs Сектор: Nomad Foods Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 67.25% за последний год.
NOMD vs Рынок: Nomad Foods Limited значительно отстал от рынка на -9.9% за последний год.
Стабильная цена: NOMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NOMD с недельной волатильностью в 0.0984% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.29 $) выше справедливой (11.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.29 $) выше справедливой на 38.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.38) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.38) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9942) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9942) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8648) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8648) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.52) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.52) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.41%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.41%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.