1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.31%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
Минусы
- Цена (18.61 $) выше справедливой оценки (11.57 $)
- Дивиденды (1.046%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 21.08% увеличился за 5 лет c 13.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
National Oilwell Varco | Energy | Индекс | |
7 дней | -7.4% | -87% | 0.4% |
90 дней | -4.4% | -86% | 9.6% |
1 год | 2.3% | -82.7% | 33.2% |
NOV vs Сектор: National Oilwell Varco превзошел сектор "Energy" на 85.05% за последний год.
NOV vs Рынок: National Oilwell Varco значительно отстал от рынка на -30.85% за последний год.
Стабильная цена: NOV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NOV с недельной волатильностью в 0.0444% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.61 $) выше справедливой (11.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.61 $) выше справедливой на 37.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.18) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.18) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3006) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3006) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9459) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9459) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.87) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.87) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (200%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (200%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.57%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.57%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.27%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.27%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.93%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.93%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.046% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.046% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.046% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.96%) находятся на не комфортном уровне.