MAX
Анализ компании НПК
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.72%) выше чем средняя по сектору (13.9%).
Минусы
- Цена (132.56 $) выше справедливой оценки (77.74 $)
- Дивиденды (0.76%) меньше среднего по сектору (1.39%).
- Текущий уровень задолженности 2.2% увеличился за 5 лет c 0.78%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.9%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| НПК | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.6% | -7.8% | -1.5% |
| 90 дней | 16.6% | -2.8% | -1.6% |
| 1 год | 38.7% | 13.9% | 14.9% |
NPK vs Сектор: НПК превзошел сектор "Industrials" на 24.82% за последний год.
NPK vs Рынок: НПК превзошел рынок на 23.85% за последний год.
Стабильная цена: NPK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NPK с недельной волатильностью в 0.74% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (132.56 $) выше справедливой (77.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (132.56 $) выше справедливой на 41.4%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у сектора в целом (49.29).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у рынка в целом (64.59).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.89) ниже чем у сектора в целом (4.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.89) ниже чем у рынка в целом (20.24).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.79) ниже чем у сектора в целом (83.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.79) ниже чем у рынка в целом (30.99).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.66) ниже чем у сектора в целом (18.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.66) ниже чем у рынка в целом (34.96).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-38.54%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.45%) ниже чем у сектора в целом (21.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.45%) ниже чем у рынка в целом (50.1%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.28%) выше чем у сектора в целом (7.16%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.28%) ниже чем у рынка в целом (11.49%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.73%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.73%) ниже чем у рынка в целом (45.65%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.76% ниже средней по сектору '1.39%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.25%) находятся на комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
