Анализ компании НПК
1. Резюме
Минусы
- Цена (78.1 $) выше справедливой оценки (48.24 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6%).
- Доходность акции за последний год (4.86%) ниже чем средняя по сектору (31.14%).
- Текущий уровень задолженности 2.41% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.65%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 октября 18:52 "СИБУР" начал производство ключевых компонентов для выпуска каучука и АБС-пластиков
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| НПК | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 10.7% | -9.9% | 4.3% |
| 90 дней | 0.6% | 3.3% | 12.2% |
| 1 год | 4.9% | 31.1% | 36.6% |
NPK vs Сектор: НПК значительно отстал от сектора "Industrials" на -26.28% за последний год.
NPK vs Рынок: НПК значительно отстал от рынка на -31.77% за последний год.
Стабильная цена: NPK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NPK с недельной волатильностью в 0.0935% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (78.1 $) выше справедливой (48.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (78.1 $) выше справедливой на 38.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.77) ниже чем у сектора в целом (36.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.77) ниже чем у рынка в целом (47.31).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.63) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.63) ниже чем у рынка в целом (22.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7) ниже чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7) ниже чем у рынка в целом (15.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.24) ниже чем у сектора в целом (14.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.24) ниже чем у рынка в целом (22.73).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (15.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.7%) ниже чем у сектора в целом (20.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.7%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у сектора в целом (7.12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у рынка в целом (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.73%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.73%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.13%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
