1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (58.21%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 14.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.66%.
Минусы
Цена (8.48 $) выше справедливой оценки (1.5422 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 03:03 NEWPARK RESOURCES ANNOUNCES SECOND QUARTER 2024 RESULTS CONFERENCE CALL AND WEBCAST DATE
![NEWPARK RESOURCES ANNOUNCES SECOND QUARTER 2024 RESULTS CONFERENCE CALL AND WEBCAST DATE](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0hXKYwXAdJlqMtnOrIthLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/b5d6b8008875b40b10f152177a5f0b36.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/newpark-resources-a...
источник:
6 Июль 22:03 Analysts Flip Bullish on These 3 Small-Cap Stocks: EZPW, NR, GPRK
![Analysts Flip Bullish on These 3 Small-Cap Stocks: EZPW, NR, GPRK](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Q9f3J7Odkf5B_dAYG_Qrtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bc63ec00cba06b328826af36dffffd05.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-flip-bulli...
источник:
22 Июнь 22:39 Newpark (NR) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
![Newpark (NR) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eusIi4vJRATVxE.Mt3FCCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3cb5117fc22f5e37890d1860dcd61f9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/newpark-nr-attracti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Newpark Resources, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.6% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 14.3% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 58.2% | -94.3% | 3.7% |
NR vs Сектор: Newpark Resources, Inc. превзошел сектор "Energy" на 152.5% за последний год.
NR vs Рынок: Newpark Resources, Inc. превзошел рынок на 54.54% за последний год.
Стабильная цена: NR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NR с недельной волатильностью в 1.1194% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.48 $) выше справедливой (1.5422 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.48 $) выше справедливой на 81.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.47) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.47) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4841) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4841) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8224) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8224) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.39) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.39) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-42.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.46%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.46%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.22%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.22%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.17%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке