1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (16.45%) больше среднего по сектору (3.46%).
- Доходность акции за последний год (-17.52%) выше чем средняя по сектору (-97.12%).
Минусы
- Цена (13.89 $) выше справедливой оценки (7.94 $)
- Текущий уровень задолженности 93.45% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Августа 20:11 NREF Announces Fourth Quarter 2023 Results, Provides First Quarter 2024 Guidance
![NREF Announces Fourth Quarter 2023 Results, Provides First Quarter 2024 Guidance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YNB1BqmqHfmT9eta_SBxmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/22c7a152f95c56eebe9d801136630b77.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nref-announces-four...
источник:
20 Августа 20:10 NexPoint Real Estate Finance, Inc. Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Earnings Conference Call
![NexPoint Real Estate Finance, Inc. Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Earnings Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YNB1BqmqHfmT9eta_SBxmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/22c7a152f95c56eebe9d801136630b77.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexpoint-real-estat...
источник:
20 Августа 19:26 NexPoint Real Estate Finance Announces 2023 Dividend Income Tax Treatment
![NexPoint Real Estate Finance Announces 2023 Dividend Income Tax Treatment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YNB1BqmqHfmT9eta_SBxmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/22c7a152f95c56eebe9d801136630b77.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexpoint-real-estat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NexPoint Real Estate Finance, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.8% | -97.2% | 1.4% |
90 дней | -1.6% | -97.3% | 5.9% |
1 год | -17.5% | -97.1% | 27.7% |
NREF vs Сектор: NexPoint Real Estate Finance, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 79.6% за последний год.
NREF vs Рынок: NexPoint Real Estate Finance, Inc. значительно отстал от рынка на -45.27% за последний год.
Стабильная цена: NREF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NREF с недельной волатильностью в -0.3369% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.89 $) выше справедливой (7.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.89 $) выше справедливой на 42.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.35) ниже чем у сектора в целом (59.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.35) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6069) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6069) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (87.18) выше чем у сектора в целом (20.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (87.18) выше чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.82%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.82%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1842%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1842%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 16.45% выше средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 16.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 16.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (368.7%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке