1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.34%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (41.04%) выше чем средняя по сектору (-97.9%).
Минусы
- Цена (21.96 $) выше справедливой оценки (12.16 $)
- Текущий уровень задолженности 69.8% увеличился за 5 лет c 49.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:57 Investors Heavily Search NuStar Energy L.P. (NS): Here is What You Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-heavily-s...
источник:
6 Апреля 13:28 New Strong Buy Stocks for March 20th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-buy-stocks-m...
источник:
23 Марта 12:47 Best Momentum Stock to Buy for March 20th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-momentum-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NuStar Energy L.P. | Energy | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -98% | -0.2% |
90 дней | 0.1% | -98.3% | 6.7% |
1 год | 41% | -97.9% | 35.9% |
NS vs Сектор: NuStar Energy L.P. превзошел сектор "Energy" на 138.94% за последний год.
NS vs Рынок: NuStar Energy L.P. превзошел рынок на 5.13% за последний год.
Стабильная цена: NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NS с недельной волатильностью в 0.7892% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.96 $) выше справедливой (12.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.96 $) выше справедливой на 44.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.89) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.89) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3085) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3085) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.67) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.67) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -70.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-13.64%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-70.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.64%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.81%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.81%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.49%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.49%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.53%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.53%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.34% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (110.65%) находятся на не комфортном уровне.