1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.13%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (30.87%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (21.96 $) выше справедливой оценки (21.76 $)
Текущий уровень задолженности 69.8% увеличился за 5 лет c 49.31%.
Текущая эффективность компании (ROE=27.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апрель 13:57 Investors Heavily Search NuStar Energy L.P. (NS): Here is What You Need to Know
![Investors Heavily Search NuStar Energy L.P. (NS): Here is What You Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ynxjY13VxdniuG0sBkOrOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2a50596f066181e48e4ae0ad6be00462.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-heavily-s...
источник:
6 Апрель 13:28 New Strong Buy Stocks for March 20th
![New Strong Buy Stocks for March 20th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FxB280NkoDAV.tSyD4kDjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2948e6538fc380cac348ce688f5d7b30.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-buy-stocks-m...
источник:
12 Февраль 15:28 Сланцевые нефтедобытчики Diamondback и Endeavor объявили о слиянии
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NuStar Energy L.P. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -5.9% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 30.9% | -72.5% | 15% |
NS vs Сектор: NuStar Energy L.P. превзошел сектор "Energy" на 103.39% за последний год.
NS vs Рынок: NuStar Energy L.P. превзошел рынок на 15.86% за последний год.
Стабильная цена: NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NS с недельной волатильностью в 0.5937% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.96 $) выше справедливой (21.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.96 $) выше справедливой на 0.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.92) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.92) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3135) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3135) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -70.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-70.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.81%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.81%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.49%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.49%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.53%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.53%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.13% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (110.65%) находятся на не комфортном уровне.