NYSE: NS - NuStar Energy L.P.

Доходность за полгода: 0%
Дивидендная доходность: +8.10%
Сектор: Energy

Отчетность NuStar Energy L.P.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.5 3.13 4.38 2.97 2.24 2.82 1.82 1.76 1.98 1.97 2.12 -2.44
Выручка, млрд $
2.08 1.76 1.81 1.96 1.5 1.48 1.62 1.68 1.63 1.63 1.58 1.68
Чистая прибыль, млрд $
0.307 0.15 0.152 -0.173 -0.108 -0.201 0.036 0.2202 0.271 0.271 0.0436 -220.20
EV, млрд $
7.56 6.16 8.01 6.08 5.62 6.2 5.21 5.01 5.56 5.56 5.52 -0.21
EBIT, млрд $
0.2423 0.0836 0.0668 0.0243 0.3909 0.3995 0.4451 0.4088 0.4691 0.4691 0.4227 3.71
EBITDA, млрд $
0.6635 0.517 0.601 0.661 0.672 0.318 0.53 0.7404 0.7249 0.7249 0.5971 1.53
Баланс стоимость, млрд $
1.61 1.61 2.48 2.82 -0.0679 -0.0967 -0.074 0.9023 1.05 1.05 0.3427 -272.93
FCF, млрд $
0.197 0.221 0.059 0.079 -0.038 0.317 0.322 0.3741 0.3757 0.3757 0.2702 -258.13
Операционный денежный поток, млрд $
0.5249 0.4368 0.4068 0.5442 0.5088 0.526 0.5015 0.5275 0.5143 0.5143 0.5156 0.22
Операционная прибыль, млрд $
0.391 0.359 0.336 0.364 0.391 0.434 0.425 0.4088 0.4691 0.4691 0.4256 3.71
Операционные расходы, млрд $
0.5756 0.5472 0.5619 0.1151 0.1079 0.1113 0.121 0.1245 0.1298 0.1298 0.1189 3.76
CAPEX, млрд $
0.328 0.215 0.348 0.465 0.546 0.209 0.18 0.1534 0.1385 0.1385 0.2454 -23.99


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1189 0.0359 0.0243 0.0136 0.0162 0.1536 0.008 0.0145 0.0028 0.0028 0.0390 -29.61
Short Term Investments $
0.0152 0.0093 0.0114 0.000155 0.0090 -68.22
Long term investments $
0.0696 0.1987 0.2342 0.0742 0.0028 0.0013 0.000627 0.0626 -69.41
Total Receivables $
0.1451 0.2806 0.1768 0.1483 0.1525 0.1335 0.1351 0.15 0.1358 0.1358 0.1414 -2.29
Total Current Assets $
0.3339 0.3772 0.2504 0.2022 0.203 0.3236 0.1845 0.2039 0.1871 0.1871 0.2204 -1.62
Чистые активы, млрд $
1.61 1.61 2.48 2.82 2.36 1.83 0.9818 3.47 0.9321 3.47 1.91 -16.96
Активы, млрд $
5.15 5.03 6.54 6.35 6.19 5.82 5.16 4.97 4.9 4.9 5.41 -4.57
Short Term Debt $
0.0988 0.054 0.385 0.0185 0.4728 0.0147 0.0142 0.01 0.0111 0.0111 0.1046 -52.78
Long Term Debt $
3.08 3.01 3.26 3.11 2.93 3.59 3.18 3.29 3.36 3.36 3.27 2.78
Задолженность, млрд $
3.54 3.42 4.06 3.53 3.83 3.99 4.17 3.62 3.85 3.85 3.89 0.10
Чистый долг, млрд $
3.06 3.03 3.62 3.12 3.38 3.84 3.19 3.29 3.42 3.42 3.42 0.24
Долг, млрд $
3.18 3.07 3.65 3.13 3.39 3.54 3.4 3.3 3.42 3.37 3.41 0.18
Interest income $
0.128 0.139 0.1718 0.1844 0.1831 0.2291 0.214 0.2074 0.2036 2.38
Расходы на обслуживание долга $
0.1319 0.1384 0.1731 0.1862 0.2291 0.2201 0.214 0.209 0.2414 0.2414 0.2227 1.05
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1384 0.1718 0.1844 0.1831 0.2291 0.214 0.2074 0.1592 0.2074 0.1986 -2.76
Goodwill $
0.6174 0.6966 0.6966 1.1 1.04 1.01 0.7664 0.7324 0.7324 0.7324 0.7947 -6.23
Амортизация, млрд $
0.2102 0.2167 0.2642 0.0089 0.2815 0.2851 0.2744 0.3315 0.2557 0.2557 0.2856 -1.90
Себестоимость, млрд $
1.12 0.8504 0.9158 0.9949 0.9993 0.9361 1.07 1.1 1.04 1.04 1.03 0.80
Товарно материальные запасы $
0.0387 0.0379 0.0269 0.0227 0.0124 0.0111 0.0166 0.0154 0.0186 0.0186 0.0148 8.45


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.3 1.27 0.64 -2.77 -2.3 -3.15 -0.99 2 2.32 2.32 -0.4240 -200.17
Цена акции ао 49.8 29.95 20.93 25.85 14.41 15.61 18.68 21.96 21.96 21.96 18.52 8.79
Число акций ао, млн 78 78 88 99 107 109 109 110.34 116.85 116.85 110.44 1.78
FCF/акцию 2.53 2.84 0.6636 0.7948 -0.3481 2.91 2.93 3.39 3.22 3.22 2.42 -256.04


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 15.48 6.15 2.78 -10.38 -9.58 -16.4 -7.71 53.17 27.81 25.9 20.03 9.46 -223.76
ROA, % 5.11 1.95 0.98 -4.27 -3.96 -5.73 -1.98 4.35 5.49 5.53 8.29 -0.3660 -206.75
ROIC, % 8.14 4.78 1.05 -4.56 -4.24 -3.15 1.78 12.37 12.92 0.53 11.02 3.94 -224.96
ROS, % 18.48 1.24 -6.92 2.07 15.68 13.08 16.58 16.58 16.58 16.58 10.60 15.70 1.12
ROCE, % 5.19 2.69 0.4032 7.17 7.14 9.01 8.56 10.03 44.84 44.84 25.23 15.92 44.41
Ebit margin, % 26.1 26.96 27.5 24.29 28.71 28.71 28.71 27.23 1.27
Рентаб EBITDA, % 29.43 33.13 33.69 44.86 21.46 26.28 43.98 44.36 44.36 44.36 27.65 36.09 15.63
Чистая рентаб, % 18.7 20.4 18.5 18.5 26.1 29.3 26.3 13.08 16.58 16.58 11.11 22.27 -8.68
Operation Margin, % 18.54 18.53 26.1 29.3 14.61 24.29 28.71 28.71 28.71 28.71 15.12 25.01 14.47
Чистая процентная маржа, % -7.9 5.31 12.35 5.64 3.13 -14.03 -16.56 -23.19 -6.7 -8.29 10.16 -11.4700 -216.44
Доходность FCF, % 4.19 4.37 7.08 1.33 3.16 -1.28 19.07 17.34 22.02 19.02 15.23 -271.55


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
12.4 22.7 87.7 -9.98 27.5 -7.31 14.85 7.81 7.89 7.89 15.75 10.15 -22.10
P/BV
1.9 2.7 1.2 0.8 1.2 0.8 1.1 1.27 2.04 2.04 1.90 1.28 11.20
P/S
1.4 2.2 1.4 1.2 1.5 1 1.1 1.02 1.31 1.31 1.44 1.19 -2.67
P/FCF
37.61 21.88 -62.2 4.63 5.41 4.54 5.27 5.24 5.24 5.24 11.27 5.14 -0.64
E/P
0.0382 0.0821 0.0704 -0.1196 0.0193 0.1296 0.1372 0.1376 0.1376 0.1376 0.15 0.1123 48.12
EV/EBIT
16.02 12.59 11.08 12.25 11.85 11.85 11.85 11.85 11.78 1.35
EV/EBITDA
11.4 11.91 13.32 9.2 8.36 19.51 10.38 6.77 7.67 7.67 6.47 10.54 -1.71
EV/S
4.13 2.87 4.22 3.42 3.09 2.98 3.4 3.4 3.4 3.4 1.74 3.25 1.93
EV/FCF
126.89 71.11 -168.58 15.96 15.53 13.39 14.79 14.79 14.79 14.79 14.01 14.66 -0.97
Debt/EBITDA
6.07 4.74 5.05 11.13 6.06 4.46 4.72 4.65 4.65 4.65 1.86 4.91 -5.16
Netdebt/Ebitda
8.58 6.05 6.85 43.29 9.92 4.44 4.72 4.72 4.72 4.72 1.22 5.70 -13.80
Debt/Ratio
0.62 0.56 0.62 0.69 0.81 0.6642 0.6988 0.6884 0.6884 0.6884 0.24 0.7100 -3.20
Debt/Equity
1.64 1.25 1.62 2.18 4.25 3.66 3.27 0.9714 3.68 3.68 1.59 3.17 -2.84
Debt/Net Income
24.66 15.21 16.48 -17.86 87.77 15 12.63 12.44 12.44 12.44 4.74 28.06 -32.35
PEG
-5.24 -5.24 -5.2400 0.00
Бета
2.57 2.37 1.91 1.11 0 0 0 0.81 1.99 -18.93
Индекс Альтмана
0.7 1.87 1.95 1.64 0.9699 1.22 1.78 1.96 1.96 1.96 2.36 1.58 15.11


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3922 0.4851 0.3914 0.38 0.3208 0.3028 0.3022 0.2998 0.2998 0.2301 0.3051 -1.34
Дивиденд
4.38 4.38 2.9 2.4 1.8 1.6 1.6 1.6 0.212 0.212 1.36 -34.81
Див доход, ао, %
8.8 14.62 13.83 9.28 12.49 10.08 9.43 7.13 8.1 8.1 4.26 9.45 -8.30
Дивиденды / прибыль, %
135.6 200 318.83 190.21 255.3 -161.23 845.16 137.92 110.65 110.65 72.59 237.56 -15.40
Dividend Coverage Ratio
1.18 1.18 1.18 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3234 0.7316 0.2212 -11.89
Персонал, чел
1408 1267 1167 1184 -4.24