1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (232.49 $) выше справедливой оценки (75.33 $)
Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 42.18% увеличился за 5 лет c 30.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:58 Norfolk Southern says it implemented safety advice from FRA report
![Norfolk Southern says it implemented safety advice from FRA report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y0oLg7QYggBAROex8dhpcQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/railway_technology_356/fcd231e434266c20abc50301f1755a97.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/norfolk-southern-sa...
источник:
29 Июнь 06:29 Norfolk Southern Corporation (NSC): What Made Analysts Give A Bullish Outlook on This Promising Logistics Stock?
![Norfolk Southern Corporation (NSC): What Made Analysts Give A Bullish Outlook on This Promising Logistics Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_LjOrLKERnMUMNpx3N1YZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/376cd4f917a20e344e8bbd9be1510ad4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/norfolk-southern-co...
источник:
29 Июнь 06:10 Norfolk Southern Substantially Addresses the Federal Railroad Administration's 2023 Safety Culture Assessment Recommendations
![Norfolk Southern Substantially Addresses the Federal Railroad Administration's 2023 Safety Culture Assessment Recommendations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YUZUFYTTYYGo1TgD.nkENw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/329c4910bc896d8074f0a5a5778143ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/norfolk-southern-su...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Norfolk Southern | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.8% | -100% | 3.4% |
90 дней | -7.6% | -100% | -4.6% |
1 год | 4.1% | -100% | 15% |
NSC vs Сектор: Norfolk Southern превзошел сектор "Industrials" на 104.14% за последний год.
NSC vs Рынок: Norfolk Southern значительно отстал от рынка на -10.87% за последний год.
Стабильная цена: NSC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSC с недельной волатильностью в 0.0796% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (232.49 $) выше справедливой (75.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (232.49 $) выше справедливой на 67.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.42) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.42) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.2) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.42) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.46) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.46) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.32%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.32%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.54%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.54%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.75%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.75%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.05%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 68.51% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2024 | Huffard John C Jr Director |
Покупка | 219.92 | 747 288 | 3398 |
29.05.2024 | LAMPHERE GILBERT H Director |
Покупка | 219.77 | 149 444 | 680 |
29.05.2024 | ANDERSON RICHARD H Director |
Покупка | 221 | 221 000 | 1000 |
29.05.2024 | MONGEAU CLAUDE Director |
Покупка | 221 | 1 248 650 | 5650 |
10.05.2024 | Elkins Claude E EVP & Chief Marketing Officer |
Продажа | 228.43 | 1 902 590 | 8329 |