1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.27%) больше среднего по сектору (1.6561%).
- Доходность акции за последний год (-5.94%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
Минусы
- Цена (2.06 $) выше справедливой оценки (1.9458 $)
- Текущий уровень задолженности 0.044% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 14:47 Network-1 Reports Third Quarter Results
![Network-1 Reports Third Quarter Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZIaHdgeRxmTDv1FTnfmjSA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/10f54b15e72a8f7c4aed8192a8d8860d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/network-1-reports-t...
источник:
21 Августа 14:30 Network-1 Receives New eSIM Patent from U.S. Patent Office Expanding Its M2M/IoT Patent Portfolio to 50 Patents Worldwide
![Network-1 Receives New eSIM Patent from U.S. Patent Office Expanding Its M2M/IoT Patent Portfolio to 50 Patents Worldwide](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/095Yc2dGLTc3h0lbWuMX6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/fed7b9f6133a8550b4c75c9ddf69c6ea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/network-1-receives-...
источник:
21 Августа 13:54 ILiAD Biotechnologies Reports First-ever Demonstration of Protection Against B. pertussis Colonization in Phase 2b Human Challenge Study of BPZE1 Vaccine
![ILiAD Biotechnologies Reports First-ever Demonstration of Protection Against B. pertussis Colonization in Phase 2b Human Challenge Study of BPZE1 Vaccine](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4uO.8YlzOPm2HABi0y6EzA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/1ad7aafa109ba22e3f3eba1c679f16f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iliad-biotechnologi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Network-1 Technologies, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 33.8% | -66.2% | 1.4% |
90 дней | 17.7% | -91.4% | 5.9% |
1 год | -5.9% | -89.8% | 27.7% |
NTIP vs Сектор: Network-1 Technologies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 83.83% за последний год.
NTIP vs Рынок: Network-1 Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -33.69% за последний год.
Стабильная цена: NTIP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTIP с недельной волатильностью в -0.1142% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой (1.9458 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой на 5.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0325) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0325) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.12) выше чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.12) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.63) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.63) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.75%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.75%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.64%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.64%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.27% выше средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке