1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-54.26%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (16.04 $) выше справедливой оценки (14.33 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 25.02% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 06:06 Envista Holdings Corporation Announces Key Leadership Appointments
![Envista Holdings Corporation Announces Key Leadership Appointments](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zz0wFChtCRuQk4XWRGLaIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/826fe20d526113db965f1195884c6ce7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/envista-holdings-co...
источник:
16 Июль 04:28 Envista Schedules Second Quarter 2024 Earnings Call
![Envista Schedules Second Quarter 2024 Earnings Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zz0wFChtCRuQk4XWRGLaIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/826fe20d526113db965f1195884c6ce7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/envista-schedules-s...
источник:
8 Июль 20:58 Envista Schedules First Quarter 2024 Earnings Call
![Envista Schedules First Quarter 2024 Earnings Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zz0wFChtCRuQk4XWRGLaIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/826fe20d526113db965f1195884c6ce7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/envista-schedules-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Envista Holdings Corporation | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -16.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -54.3% | -80.2% | 3.7% |
NVST vs Сектор: Envista Holdings Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 25.93% за последний год.
NVST vs Рынок: Envista Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -57.93% за последний год.
Стабильная цена: NVST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVST с недельной волатильностью в -1.0435% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.04 $) выше справедливой (14.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.04 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.08) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.08) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9809) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9809) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1087) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1087) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (152.62) выше чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (152.62) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.39%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.39%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5191%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5191%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке