Financial Markets by TradingView

NYSE: NVTA - Invitae Corporation

Доходность за полгода: -96.75%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-98.61%) выше чем средняя по сектору (-98.96%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.0195 $) выше справедливой оценки (0.0101 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 89.61% увеличился за 5 лет c 26.32%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-201.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Invitae Corporation Healthcare Индекс
7 дней 2.6% -100% -1.3%
90 дней -95.2% -99.1% 5.7%
1 год -98.6% -99% 34.9%

Положительная оценка NVTA vs Сектор: Invitae Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 0.3536% за последний год.

Отрицательная оценка NVTA vs Рынок: Invitae Corporation значительно отстал от рынка на -133.49% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: NVTA более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: NVTA с недельной волатильностью в -1.8963% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.8262
Больше данных по NVTA

3.2. Выручка

EPS -13.18
ROE -201.69%
ROA -90.38%
ROIC -10.75%
Ebitda margin -109.26%
Больше данных по NVTA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0195 $) выше справедливой (0.0101 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0195 $) выше справедливой на 48.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.19) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.19) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8262) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8262) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.4) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.4) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.06%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-54.19%) ниже средней доходности за 5 лет (99.06%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-54.19%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-201.69%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-201.69%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-90.38%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-90.38%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.75%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (89.61%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.32% до 89.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -121.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.05.2022 WERNER ROBERT F.
Chief Accounting Officer		 Продажа 3.4 9 336 2746
17.05.2022 WERNER ROBERT F.
Chief Accounting Officer		 Продажа 3.81 28 026 7356
18.05.2021 Guyer Shelly D
Chief Financial Officer		 Продажа 27.49 94 126 3424
18.05.2021 Knight Kenneth D.
Chief Operating Officer		 Продажа 27.49 769 995 28010
14.04.2021 Stueland Katherine
Chief Commercial Officer		 Продажа 39.87 793 134 19893

9. Форум по акциям Invitae Corporation

Перейти на форум акций "Invitae Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме