1. Резюме
Минусы
Цена (0.0195 $) выше справедливой оценки (0.0174 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Доходность акции за последний год (-98.41%) ниже чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 89.61% увеличился за 5 лет c 26.32%.
Текущая эффективность компании (ROE=-201.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Invitae Corporation | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -98.4% | -80.2% | 3.7% |
NVTA vs Сектор: Invitae Corporation значительно отстал от сектора "Healthcare" на -18.22% за последний год.
NVTA vs Рынок: Invitae Corporation значительно отстал от рынка на -102.08% за последний год.
Стабильная цена: NVTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVTA с недельной волатильностью в -1.8926% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0195 $) выше справедливой (0.0174 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0195 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.19) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.19) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8262) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8262) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.4) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.4) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-54.19%) ниже средней доходности за 5 лет (99.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-54.19%) ниже доходности по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-201.69%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-201.69%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-90.38%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-90.38%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.75%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.05.2022 | WERNER ROBERT F. Chief Accounting Officer |
Продажа | 3.4 | 9 336 | 2746 |
17.05.2022 | WERNER ROBERT F. Chief Accounting Officer |
Продажа | 3.81 | 28 026 | 7356 |
18.05.2021 | Guyer Shelly D Chief Financial Officer |
Продажа | 27.49 | 94 126 | 3424 |
18.05.2021 | Knight Kenneth D. Chief Operating Officer |
Продажа | 27.49 | 769 995 | 28010 |
14.04.2021 | Stueland Katherine Chief Commercial Officer |
Продажа | 39.87 | 793 134 | 19893 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке