1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.43%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-41.31%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (7.23 $) выше справедливой оценки (6.46 $)
- Текущий уровень задолженности 44% увеличился за 5 лет c 39.62%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:34 Newell Brands to Webcast First Quarter 2024 Earnings Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/newell-brands-webca...
источник:
6 Апреля 03:42 Here's Why Newell's (NWL) Strategic Efforts Appear Encouraging
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-newells-n...
источник:
30 Марта 03:54 The Enduring Losses Incurred by Carl Icahn’s 10 Activist Targets over the Long Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enduring-losses-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Newell Brands | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0% | -96.1% | -0.5% |
90 дней | -14.8% | -96.6% | 8.7% |
1 год | -41.3% | -97.7% | 30.4% |
NWL vs Сектор: Newell Brands превзошел сектор "Consumer Staples" на 56.38% за последний год.
NWL vs Рынок: Newell Brands значительно отстал от рынка на -71.72% за последний год.
Стабильная цена: NWL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NWL с недельной волатильностью в -0.7945% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.23 $) выше справедливой (6.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.23 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.52) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.52) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.139) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.139) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4358) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4358) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-100.74) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-100.74) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -61.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (234.48%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-61.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (234.48%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.7%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.7%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.05%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.05%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.88%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.88%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.43% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (195.43%) находятся на не комфортном уровне.