Quanex Building Products Corporation (NX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Quanex Building Products Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (22.31 $) выше справедливой оценки (9.88 $)
Дивиденды (1.08%) меньше среднего по сектору (1.51%).
Доходность акции за последний год (-27.02%) ниже чем средняя по сектору (10.05%).
Текущий уровень задолженности 38.49% увеличился за 5 лет c 24.36%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Quanex Building Products Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	-3.4%	1.9%	-0.7%
90 дней	-23.3%	-2.2%	5.8%
1 год	-27%	10%	23.3%

NX vs Сектор: Quanex Building Products Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -37.07% за последний год.

NX vs Рынок: Quanex Building Products Corporation значительно отстал от рынка на -50.35% за последний год.

Стабильная цена: NX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NX с недельной волатильностью в -0.5196% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.49

P/S: 0.8406

Больше данных по NX

3.2. Выручка

EPS	0.9021
ROE	4.25%
ROA	2.1%
ROIC	0%
Ebitda margin	9.08%

Больше данных по NX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (22.31 $) выше справедливой (9.88 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (22.31 $) выше справедливой на 55.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.49) ниже чем у сектора в целом (34.72).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.49) ниже чем у рынка в целом (47.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (5.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (22.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8406) ниже чем у сектора в целом (3.28).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8406) ниже чем у рынка в целом (15.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.11) выше чем у сектора в целом (14.48).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.11) ниже чем у рынка в целом (24.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.82%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.82%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.66%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.25%) ниже чем у сектора в целом (20.4%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.25%) ниже чем у рынка в целом (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у сектора в целом (6.86%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у рынка в целом (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (38.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.36% до 38.49%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2701.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.08% ниже средней по сектору '1.51%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Quanex Building Products Corporation

Перейти на форум акций "Quanex Building Products Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: NX - Quanex Building Products Corporation

Анализ компании Quanex Building Products Corporation