1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (28.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 14.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (34.51 $) выше справедливой оценки (23.45 $)
- Дивиденды (1.0468%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 20:24 Should Value Investors Buy Quanex Building Products (NX) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
17 Июнь 20:18 Company News for June 10, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/company-news-june-1...
источник:
17 Июнь 19:49 Will Weakness in Quanex Building Products Corporation's (NYSE:NX) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-quanex-bui...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Quanex Building Products Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 19.6% | -100% | 3.4% |
90 дней | -10.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 28.6% | -100% | 15% |
NX vs Сектор: Quanex Building Products Corporation превзошел сектор "Industrials" на 128.58% за последний год.
NX vs Рынок: Quanex Building Products Corporation превзошел рынок на 13.57% за последний год.
Стабильная цена: NX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NX с недельной волатильностью в 0.5496% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.51 $) выше справедливой (23.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.51 $) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.75) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.75) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6254) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6254) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7843) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7843) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.38) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.38) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -55.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-55.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.33%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.33%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.61%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.61%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0468% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0468% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0468% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.9%) находятся на не комфортном уровне.