1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (77.02%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
- Текущий уровень задолженности 14.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (33.81 $) выше справедливой оценки (27.28 $)
- Дивиденды (1.0101%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 16:33 Quanex Building Products (NYSE:NX) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quanex-building-pro...
источник:
31 Марта 15:27 Is Now An Opportune Moment To Examine Quanex Building Products Corporation (NYSE:NX)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportune-momen...
источник:
17 Марта 15:33 Quanex Building Products Corporation Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quanex-building-pro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Quanex Building Products Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | 6.8% | -100% | 6.4% |
1 год | 77% | -99.5% | 35.4% |
NX vs Сектор: Quanex Building Products Corporation превзошел сектор "Industrials" на 176.52% за последний год.
NX vs Рынок: Quanex Building Products Corporation превзошел рынок на 41.66% за последний год.
Стабильная цена: NX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NX с недельной волатильностью в 1.4811% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.81 $) выше справедливой (27.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.81 $) выше справедливой на 19.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6163) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6163) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7799) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7799) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.35) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.35) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -55.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-55.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.42%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.33%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.33%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.61%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.61%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0101% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0101% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0101% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.9%) находятся на не комфортном уровне.