1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (48.07%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущий уровень задолженности 15.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.28%.
Минусы
Цена (6.9 $) выше справедливой оценки (1.0488 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 06:06 NexGen Announces Voting Results from its 2024 Annual Meeting of Shareholders
![NexGen Announces Voting Results from its 2024 Annual Meeting of Shareholders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_OPEpVujeFr0Zw.Y.XR.lg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/1904d6d94eb8786dffa3d104425f911f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexgen-announces-vo...
источник:
23 Июнь 05:35 NexGen Announces the Appointment of Susannah Pierce to its Board of Directors
![NexGen Announces the Appointment of Susannah Pierce to its Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h1Kkykewq2QsvV7hH6B4vw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/faceeb91d3ced03e2cb31cfb96320e4b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexgen-announces-ap...
источник:
9 Июнь 01:46 NexGen Announces Additional Mineralization Discovered at Patterson Corridor East, Assays from RK-24-183 and Commencement of Expanded Summer Exploration Program
![NexGen Announces Additional Mineralization Discovered at Patterson Corridor East, Assays from RK-24-183 and Commencement of Expanded Summer Exploration Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hPI9uGms1YTYuTkr5J_qQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/25074a17ac421665a42afd5ec83b054d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexgen-announces-ad...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NexGen Energy Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | -2.3% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | -10.3% | -72.4% | -5.5% |
1 год | 48.1% | -63.6% | 14.8% |
NXE vs Сектор: NexGen Energy Ltd. превзошел сектор "Energy" на 111.7% за последний год.
NXE vs Рынок: NexGen Energy Ltd. превзошел рынок на 33.23% за последний год.
Стабильная цена: NXE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NXE с недельной волатильностью в 0.9244% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.9 $) выше справедливой (1.0488 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.9 $) выше справедливой на 84.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.4) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.4) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.95) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.95) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-57.29) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-57.29) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -96.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-96.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.06%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.06%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.35%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.35%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.67%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.67%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.