Financial Markets by TradingView

NYSE: OCN - Ocwen Financial Corporation

Доходность за полгода: +0.4701%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.42%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (23.51 $) выше справедливой оценки (17.54 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 91.37% увеличился за 5 лет c 78.81%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-14.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ocwen Financial Corporation Financials Индекс
7 дней 0.3% -99.1% 0.9%
90 дней -20.8% -99.1% 8.6%
1 год -17.4% -99.1% 31.7%

Положительная оценка OCN vs Сектор: Ocwen Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 81.66% за последний год.

Отрицательная оценка OCN vs Рынок: Ocwen Financial Corporation значительно отстал от рынка на -49.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OCN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OCN с недельной волатильностью в -0.335% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11
P/S: 0.2225
Больше данных по OCN

3.2. Выручка

EPS -8.34
ROE -14.84%
ROA -0.5114%
ROIC 0.65%
Ebitda margin 38.82%
Больше данных по OCN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.51 $) выше справедливой (17.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.51 $) выше справедливой на 25.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5769) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5769) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2225) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2225) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.2) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.2) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.03%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.26%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.03%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.26%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.84%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.84%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.5114%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.5114%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.65%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.65%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (91.37%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 78.81% до 91.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -17943.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ocwen Financial Corporation

Перейти на форум акций "Ocwen Financial Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме