1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.22%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (5.97%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 56.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.43%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
Цена (22.01 $) выше справедливой оценки (13.51 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:34 Four High-Yield REITs Making Recent Large Gains
![Four High-Yield REITs Making Recent Large Gains](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mBahNlMVxc1gxqPLFmqOPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/28c3223044c37866980fc016f7a6b31d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/four-high-yield-rei...
источник:
14 Июль 06:12 One Liberty Properties Inc Reports Mixed Results for Q4 and Full Year 2023
![One Liberty Properties Inc Reports Mixed Results for Q4 and Full Year 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CvlrnhFZZ_XkRV1OQ.lq8A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/20b0239fb661154c02ce90bcd4a9b94b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/one-liberty-propert...
источник:
14 Июнь 22:43 Earnings Beat: One Liberty Properties, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
![Earnings Beat: One Liberty Properties, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BVAAYZoJpyNvsJrA9STzpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d00ee847ef7380b1dca436e10505fcee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-beat-one-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
One Liberty Properties, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 6% | -100% | 3.7% |
OLP vs Сектор: One Liberty Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 105.93% за последний год.
OLP vs Рынок: One Liberty Properties, Inc. превзошел рынок на 2.3% за последний год.
Стабильная цена: OLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OLP с недельной волатильностью в 0.1148% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.01 $) выше справедливой (13.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.01 $) выше справедливой на 38.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.48) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.48) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4895) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4895) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.05) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.84) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.84) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -612%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-612%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.51%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.51%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.83%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.83%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.22% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (128.76%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке