Orion Office REIT Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.17%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (-31.56%) выше чем средняя по сектору (-54.31%).
Минусы
Цена (3.73 $) выше справедливой оценки (2.11 $)- Текущий уровень задолженности 33.49% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Orion Office REIT Inc. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 10.4% | -50.1% | 1.5% |
| 90 дней | -20.1% | -51.3% | 8% |
| 1 год | -31.6% | -54.3% | 33% |
ONL vs Сектор: Orion Office REIT Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 22.75% за последний год.
ONL vs Рынок: Orion Office REIT Inc. значительно отстал от рынка на -64.57% за последний год.
Стабильная цена: ONL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ONL с недельной волатильностью в -0.6069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.73 $) выше справедливой (2.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.73 $) выше справедливой на 43.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3765) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3765) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7122) ниже чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7122) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.82) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -115.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-40.6%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-115.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.6%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.16%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.16%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.83%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.83%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.17% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
