1. Резюме
Минусы
- Цена (182.44 $) выше справедливой оценки (30.33 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (109.8%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 1.0211% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:12 Onto Innovation Inc CEO Michael Plisinski Sells 40,000 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onto-innovation-inc...
источник:
9 Марта 11:46 Onto Innovation’s 4Di InSpec™ Automated Metrology System Receives 2024 Innovative System of the Year Award from FANUC America
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onto-innovation-4di...
источник:
2 Марта 13:10 Nvidia’s stock sees one advantage that only two other chip makers share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-stock-sees-o...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Onto Innovation Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.9% | 0% | 1.1% |
90 дней | 18.5% | 1.3% | 6.8% |
1 год | 109.8% | 2742575820.6% | 34.5% |
ONTO vs Сектор: Onto Innovation Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575710.82% за последний год.
ONTO vs Рынок: Onto Innovation Inc. превзошел рынок на 75.33% за последний год.
Стабильная цена: ONTO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ONTO с недельной волатильностью в 2.11% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (182.44 $) выше справедливой (30.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (182.44 $) выше справедливой на 83.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.65) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.65) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.37) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.37) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.3) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.3) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.05) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.05) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1255.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.13%) ниже средней доходности за 5 лет (1255.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.13%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.27%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.27%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.54%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.54%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.14%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.