1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (84.86%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (215.21 $) выше справедливой оценки (23.08 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 1.0211% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 21:04 11 favored semiconductor stocks expected to outperform Nvidia over the next year
![11 favored semiconductor stocks expected to outperform Nvidia over the next year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0ROU1YZpBhHK_iJ09Wn0yQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/marketwatch_hosted_869/537553153a6ccb13b723b2df38116145.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-favored-semicond...
источник:
29 Июнь 20:58 1 AI Chip Stock That's More Than Doubled in a Year -- Is It Still Time to Buy?
![1 AI Chip Stock That's More Than Doubled in a Year -- Is It Still Time to Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ccmjXZI3.j5YyAy6we5lUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/6ba6564e27a5dacf0ec1612916244ba7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-ai-chip-stock-tha...
источник:
29 Июнь 20:47 Onto Innovation (ONTO) Surges 43.4% Year to Date: Will the Rally Last?
![Onto Innovation (ONTO) Surges 43.4% Year to Date: Will the Rally Last?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZAoTJ_zrfaAf0FwEQr0Lfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/560ce7090345bb7408c706b8e0a8c3fc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onto-innovation-ont...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Onto Innovation Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -6.2% | -46.6% | 1.8% |
90 дней | 19.2% | -100% | -5.5% |
1 год | 84.9% | -100% | 14.8% |
ONTO vs Сектор: Onto Innovation Inc. превзошел сектор "Technology" на 184.85% за последний год.
ONTO vs Рынок: Onto Innovation Inc. превзошел рынок на 70.03% за последний год.
Стабильная цена: ONTO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ONTO с недельной волатильностью в 1.6319% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (215.21 $) выше справедливой (23.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (215.21 $) выше справедливой на 89.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.54) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.54) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.44) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.44) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.6) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.6) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1255.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1255.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.27%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.27%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.54%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.54%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.14%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2024 | Vedula Srinivas SVP, Customer Success |
Продажа | 213.4 | 317 112 | 1486 |
07.06.2024 | Slicer Mark Chief Financial Officer |
Продажа | 217.17 | 112 711 | 519 |
06.06.2024 | Slicer Mark Chief Financial Officer |
Продажа | 221.21 | 114 808 | 519 |
13.02.2024 | MILLER DAVID BRIAN Director |
Продажа | 170.49 | 477 372 | 2800 |