Financial Markets by TradingView

NYSE: ORAN - Orange S.A.

Доходность за полгода: -5.46%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.33%) больше среднего по сектору (3.31%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.09 $) выше справедливой оценки (8.24 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-13.76%) ниже чем средняя по сектору (6.04%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.29% увеличился за 5 лет c 35.23%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Orange S.A. Telecom Индекс
7 дней -2.3% -0.7% -0.6%
90 дней -8.9% -3.9% 9.1%
1 год -13.8% 6% 31.7%

Отрицательная оценка ORAN vs Сектор: Orange S.A. значительно отстал от сектора "Telecom" на -19.8% за последний год.

Отрицательная оценка ORAN vs Рынок: Orange S.A. значительно отстал от рынка на -45.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ORAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ORAN с недельной волатильностью в -0.2647% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.43
P/S: 0.632
Больше данных по ORAN

3.2. Выручка

EPS 0.9839
ROE 8.32%
ROA 2.18%
ROIC 0.92%
Ebitda margin 31.03%
Больше данных по ORAN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.09 $) выше справедливой (8.24 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.09 $) выше справедливой на 25.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.43) ниже чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.43) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9249) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9249) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.632) ниже чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.632) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.47) ниже чем у сектора в целом (9.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.47) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.56%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.56%) превышает доходность по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.32%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.32%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.18%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.18%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.92%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.92%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 35.23% до 46.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2155.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.33% выше средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.31%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Orange S.A.

Перейти на форум акций "Orange S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме