Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.66%) больше среднего по сектору (2.98%).- Доходность акции за последний год (-8.4%) выше чем средняя по сектору (-84.97%).
Минусы
Цена (11.02 $) выше справедливой оценки (9.35 $)- Текущий уровень задолженности 46.3% увеличился за 5 лет c 35.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 11:00 Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesla-microsoft-alp...
источник:
13 Июль 10:22 Total number of shares and voting rights at June 30, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/total-number-shares...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Orange S.A. | Telecom | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.8% | -85.7% | 3.8% |
| 90 дней | -4.3% | -84.7% | -13.1% |
| 1 год | -8.4% | -85% | 3.7% |
ORAN vs Сектор: Orange S.A. превзошел сектор "Telecom" на 76.58% за последний год.
ORAN vs Рынок: Orange S.A. значительно отстал от рынка на -12.07% за последний год.
Стабильная цена: ORAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORAN с недельной волатильностью в -0.1615% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.02 $) выше справедливой (9.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.02 $) выше справедливой на 15.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.43) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.43) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9249) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9249) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.632) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.632) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.47) ниже чем у сектора в целом (9.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.47) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.9728%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.9728%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.32%) ниже чем у сектора в целом (15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.32%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.18%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.18%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.92%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.92%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.66% выше средней по сектору '2.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.31%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
