1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.81 $) выше справедливой оценки (3.4 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 17.04% увеличился за 5 лет c 3.25%.
Текущая эффективность компании (ROE=-7.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 19:36 Owning 50% shares,institutional owners seem interested in Orla Mining Ltd. (TSE:OLA),
![Owning 50% shares,institutional owners seem interested in Orla Mining Ltd. (TSE:OLA),](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hLRgGGW78iYJv4t9dmxHFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b3b5a2748dbe57dca97087f8af8726d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/owning-50-shares-in...
источник:
17 Июнь 18:26 Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Orla Mining (TSE:OLA)
![Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Orla Mining (TSE:OLA)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hLRgGGW78iYJv4t9dmxHFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b3b5a2748dbe57dca97087f8af8726d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-sho...
источник:
10 Июнь 11:21 Orla Mining Drills Oxide Mineralization Outside Projected Open Pits at South Railroad Project in Nevada
![Orla Mining Drills Oxide Mineralization Outside Projected Open Pits at South Railroad Project in Nevada](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/z1uEIbZNZbZyKRrPbZf_TA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/7345cab2ec28dc5cefed3f06d956a58d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orla-mining-drills-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Orla Mining Ltd. | Индекс | ||
7 дней | -3.1% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 0.5% | -100% | -5.5% |
1 год | -4.5% | -100% | 14.8% |
ORLA vs Сектор: Orla Mining Ltd. превзошел сектор "" на 95.49% за последний год.
ORLA vs Рынок: Orla Mining Ltd. значительно отстал от рынка на -19.35% за последний год.
Стабильная цена: ORLA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORLA с недельной волатильностью в -0.0868% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.81 $) выше справедливой (3.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.81 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.57) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.57) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.6) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.6) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.96%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.96%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.58%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.58%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.