1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (109.21%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (16.59 $) выше справедливой оценки (14.82 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 8.89% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-31.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 01:56 7 Growth Stocks Under $25 to Scoop Up Now
![7 Growth Stocks Under $25 to Scoop Up Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OqTORuklR1LhQWO652_HCg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/8c44bd4c54515a60c8daaa13e90450f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-growth-stocks-und...
источник:
9 Июнь 00:21 5 Low-Leverage Stocks to Buy as Inflation Data Meets Expectation
![5 Low-Leverage Stocks to Buy as Inflation Data Meets Expectation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/V6RGBHrhZPLw.Q_Tci6ccA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0151e33b3a4185acc9249fc63a178ccd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-low-leverage-stoc...
источник:
9 Июнь 00:14 Wall Street Bulls Look Optimistic About Oscar Health (OSCR): Should You Buy?
![Wall Street Bulls Look Optimistic About Oscar Health (OSCR): Should You Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WCoSLl6jcflh8VcvzzPPZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ac90b3d74679f6d01a122aa033d8a9a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-bulls-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oscar Health, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6% | -41% | 3.4% |
90 дней | 18.9% | -100% | -4.6% |
1 год | 109.2% | -87.5% | 15% |
OSCR vs Сектор: Oscar Health, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 196.67% за последний год.
OSCR vs Рынок: Oscar Health, Inc. превзошел рынок на 94.19% за последний год.
Стабильная цена: OSCR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OSCR с недельной волатильностью в 2.1% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.59 $) выше справедливой (14.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.59 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3501) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3501) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.04) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.04) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.7433%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.7433%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.96%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.96%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.87%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.87%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2023 | Sankaran Sid Director |
Продажа | 6.25 | 872 719 | 139635 |
27.08.2021 | Kushner Joshua Co-Founder and Vice Chairman |
Покупка | 14.05 | 3 057 140 | 217590 |
26.08.2021 | Kushner Joshua Co-Founder and Vice Chairman |
Покупка | 13.74 | 2 814 100 | 204811 |
25.08.2021 | Kushner Joshua Co-Founder and Vice Chairman |
Покупка | 13.18 | 419 045 | 31794 |