1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (170.57%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (17.56 $) выше справедливой оценки (15.69 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 8.89% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:20 Oscar Health, Inc. to Host 2024 Investor Day
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oscar-health-inc-ho...
источник:
6 Апреля 15:56 When Can We Expect A Profit From Oscar Health, Inc. (NYSE:OSCR)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expect-profit-oscar...
источник:
9 Марта 16:52 Why Fast-paced Mover Oscar Health, Inc. (OSCR) Is a Great Choice for Value Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-fast-paced-move...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oscar Health, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.7% | -100% | 0.1% |
90 дней | 47.7% | -99.3% | 6.6% |
1 год | 170.6% | -99.2% | 33.4% |
OSCR vs Сектор: Oscar Health, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 269.79% за последний год.
OSCR vs Рынок: Oscar Health, Inc. превзошел рынок на 137.15% за последний год.
Стабильная цена: OSCR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OSCR с недельной волатильностью в 3.28% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.56 $) выше справедливой (15.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.56 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3501) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3501) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.04) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.04) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.7433%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.26%) ниже средней доходности за 5 лет (0.7433%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.26%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.96%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.96%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.87%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.87%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2023 | Sankaran Sid Director |
Продажа | 6.25 | 872 719 | 139635 |
27.08.2021 | Kushner Joshua Co-Founder and Vice Chairman |
Покупка | 14.05 | 3 057 140 | 217590 |
26.08.2021 | Kushner Joshua Co-Founder and Vice Chairman |
Покупка | 13.74 | 2 814 100 | 204811 |
25.08.2021 | Kushner Joshua Co-Founder and Vice Chairman |
Покупка | 13.18 | 419 045 | 31794 |