1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (140.71%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (19.69 $) выше справедливой оценки (2.02 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 2.08% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:58 Is Paymentus (PAY) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paymentus-pay-stock...
источник:
6 Апреля 16:15 Here's Why Paymentus (PAY) is a Strong Momentum Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-paymentus...
источник:
30 Марта 16:41 Paymentus Holdings, Inc. (PAY) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paymentus-holdings-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Paymentus Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -5.7% | -100% | -0.7% |
90 дней | 18.9% | -100% | 8.4% |
1 год | 140.7% | -98.3% | 30.1% |
PAY vs Сектор: Paymentus Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 239.02% за последний год.
PAY vs Рынок: Paymentus Holdings, Inc. превзошел рынок на 110.6% за последний год.
Стабильная цена: PAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAY с недельной волатильностью в 2.71% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.69 $) выше справедливой (2.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.69 $) выше справедливой на 89.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (101.47) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (101.47) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.69) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.69) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.97) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.97) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (596.88%) превышает среднюю доходность за 5 лет (11.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (596.88%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.4%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.4%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1398.86%) находятся на не комфортном уровне.