Financial Markets by TradingView

NYSE: PEAK - Healthpeak Properties, Inc.

Доходность за полгода: +8.04%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.59%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.74 $) выше справедливой оценки (4.91 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.1% увеличился за 5 лет c 44.41%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Healthpeak Properties, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 0% -100% 1.2%
90 дней -8.7% -100% 8%
1 год -16.2% -100% 31.7%

Положительная оценка PEAK vs Сектор: Healthpeak Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 83.75% за последний год.

Отрицательная оценка PEAK vs Рынок: Healthpeak Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -47.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PEAK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PEAK с недельной волатильностью в -0.3123% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.23
P/S: 4.94
Больше данных по PEAK

3.2. Выручка

EPS 0.5592
ROE 4.71%
ROA 1.9448%
ROIC 0%
Ebitda margin 54.59%
Больше данных по PEAK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.74 $) выше справедливой (4.91 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.74 $) выше справедливой на 72.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.23) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.23) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5569) ниже чем у сектора в целом (1.6091).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5569) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (7.47).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.91) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.91) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 114.42%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-44.5%) ниже средней доходности за 5 лет (114.42%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.5%) ниже доходности по сектору (29.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.71%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.71%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9448%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9448%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 44.41% до 45.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2313.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.59% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (214.71%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.04.2024 Welihinda Navam
CHIEF FINANCIAL OFFICER		 Продажа 27.84 83 520 3000
22.04.2024 Dadgar Armon
CHIEF TECHNOLOGY OFFICER		 Продажа 24.31 872 826 35904
10.04.2024 Holmes Marc
CHIEF MARKETING OFFICER		 Продажа 26.3 365 991 13916
02.04.2024 Dadgar Armon
CHIEF TECHNOLOGY OFFICER		 Продажа 25.69 922 374 35904
11.03.2024 Holmes Marc
CHIEF MARKETING OFFICER		 Продажа 26.19 364 460 13916

9. Форум по акциям Healthpeak Properties, Inc.

Перейти на форум акций "Healthpeak Properties, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме