1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.02%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-16.2%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (17.74 $) выше справедливой оценки (5.25 $)
Текущий уровень задолженности 45.1% увеличился за 5 лет c 44.41%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Healthpeak Properties, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -16.2% | -100% | 3.7% |
PEAK vs Сектор: Healthpeak Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 83.75% за последний год.
PEAK vs Рынок: Healthpeak Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -19.87% за последний год.
Стабильная цена: PEAK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PEAK с недельной волатильностью в -0.3116% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.74 $) выше справедливой (5.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.74 $) выше справедливой на 70.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.23) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.23) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5569) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5569) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.91) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.91) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 114.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-44.5%) ниже средней доходности за 5 лет (114.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.5%) ниже доходности по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.71%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.71%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9448%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9448%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.02% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (214.71%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.07.2024 | Holmes Marc CHIEF MARKETING OFFICER |
Продажа | 33.46 | 465 629 | 13916 |
02.07.2024 | Dadgar Armon CHIEF TECHNOLOGY OFFICER |
Продажа | 33.64 | 1 207 810 | 35904 |
22.05.2024 | Dadgar Armon CHIEF TECHNOLOGY OFFICER |
Продажа | 33.34 | 1 197 040 | 35904 |
22.05.2024 | Welihinda Navam CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 33.34 | 166 700 | 5000 |
23.04.2024 | Welihinda Navam CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 27.84 | 83 520 | 3000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке