1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-14.61%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущий уровень задолженности 0.2631% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.74%.
Минусы
Цена (0.76 $) выше справедливой оценки (0.0281 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.2705%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 06:25 PEDEVCO to Participate in the 36th Annual ROTH Conference
![PEDEVCO to Participate in the 36th Annual ROTH Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8G2zoiMIfcidq91efJomNQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/b48d9e4477212fcd534d255de2a94a19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pedevco-participate...
источник:
7 Июнь 10:42 PEDEVCO Announces Approval of D-J Basin Development Plan for Roth 2-11 Wells and Operations Update
![PEDEVCO Announces Approval of D-J Basin Development Plan for Roth 2-11 Wells and Operations Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8G2zoiMIfcidq91efJomNQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/b48d9e4477212fcd534d255de2a94a19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pedevco-announces-a...
источник:
7 Июнь 10:11 PEDEVCO Announces Q3 2023 Financial Results and Operations Update
![PEDEVCO Announces Q3 2023 Financial Results and Operations Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8G2zoiMIfcidq91efJomNQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/b48d9e4477212fcd534d255de2a94a19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pedevco-announces-q...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PEDEVCO Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | -13.6% | -6.5% | 1.6% |
90 дней | -3.5% | -72.4% | -5.7% |
1 год | -14.6% | -63.6% | 14.6% |
PED vs Сектор: PEDEVCO Corp. превзошел сектор "Energy" на 49.02% за последний год.
PED vs Рынок: PEDEVCO Corp. значительно отстал от рынка на -29.25% за последний год.
Стабильная цена: PED не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PED с недельной волатильностью в -0.2809% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.76 $) выше справедливой (0.0281 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.76 $) выше справедливой на 96.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (276.59) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (276.59) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7393) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7393) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.37) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.64) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.64) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2705%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2705%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2236%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2236%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.