Financial Markets by TradingView

NYSE: PFE - PFIZER

Доходность за полгода: -6.26%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.21%) больше среднего по сектору (1.8505%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-23.5%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.87 $) выше справедливой оценки (3.48 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.13% увеличился за 5 лет c 25.89%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PFIZER Healthcare Индекс
7 дней -0.4% -41% 3.4%
90 дней 0.5% -100% -4.6%
1 год -23.5% -87.5% 15%

Положительная оценка PFE vs Сектор: PFIZER превзошел сектор "Healthcare" на 63.97% за последний год.

Отрицательная оценка PFE vs Рынок: PFIZER значительно отстал от рынка на -38.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PFE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PFE с недельной волатильностью в -0.4519% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 76.54
P/S: 2.77
Больше данных по PFE

3.2. Выручка

EPS 0.3712
ROE 2.29%
ROA 1.0002%
ROIC 23.27%
Ebitda margin 17.99%
Больше данных по PFE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (27.87 $) выше справедливой (3.48 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.87 $) выше справедливой на 87.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (76.54) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (76.54) выше чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8165) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8165) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.27) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.27) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.39%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.39%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.29%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.29%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0002%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0002%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.27%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.27%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.89% до 33.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3539.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.21% выше средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.21% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (436.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.02.2023 Hwang Angela
President, Global Biopharma		 Покупка 22.89 464 049 20273
25.02.2023 DAMICO JENNIFER B.
SVP & Controller		 Покупка 22.89 255 224 11150
25.02.2023 McDermott Michael
Executive Vice President		 Покупка 22.89 324 534 14178
22.02.2023 DAMICO JENNIFER B.
SVP & Controller		 Покупка 30.17 315 458 10456
22.02.2023 JOHNSON RADY A
Executive Vice President		 Покупка 30.17 952 105 31558

9. Форум по акциям PFIZER

Перейти на форум акций "PFIZER" ⇨

9.1. Последние комментарии

3 Июль 2023 12:33

Вот, кстати, про Пфайзер говорят, что дивидендная доходность у них высокая, уже не один человек мне об этом сказал. Кто что знает?

ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме