1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.84%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (12.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (9.66 $) выше справедливой оценки (8.63 $)
Текущий уровень задолженности 32.13% увеличился за 5 лет c 31.81%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 04:17 Pioneer Floating Rate Trust's Dividend Analysis
![Pioneer Floating Rate Trust's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u7W.tn16ctgayLl3uWS9xA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/f81980b70d716310ff25006ae122ede3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pioneer-floating-ra...
источник:
7 Июнь 09:34 Amundi US to Host Webinars for Pioneer Closed-End Funds
![Amundi US to Host Webinars for Pioneer Closed-End Funds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4FjKSPWB8995Z9vSles93A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c660756e4a2600164c0364dafc3e9d78.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amundi-us-host-webi...
источник:
7 Июнь 09:26 Amundi US Declares Monthly Distributions for the Pioneer Closed-End Funds
![Amundi US Declares Monthly Distributions for the Pioneer Closed-End Funds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eGD0OMERY_Sj9NxEHdfQGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f68bcbe215a223c12732ffd599c5c764.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amundi-us-declares-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pioneer Floating Rate Fund, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -2.3% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 0.1% | -100% | -5.5% |
1 год | 12.9% | -100% | 14.8% |
PHD vs Сектор: Pioneer Floating Rate Fund, Inc. превзошел сектор "" на 112.85% за последний год.
PHD vs Рынок: Pioneer Floating Rate Fund, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.9931% за последний год.
Стабильная цена: PHD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PHD с недельной волатильностью в 0.2471% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.66 $) выше справедливой (8.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.66 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.07) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.07) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.893) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.893) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.88) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.88) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.95) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.95) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.75%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.75%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.4%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.4%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.84% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.2%) находятся на комфортном уровне.